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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 914.00 | 247 064.00 | 4 849.00 | 251 914.00 |
AP Constructions | 579 587.00 | 490 968.00 | 88 620.00 | 579 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 529.00 | 853 816.00 | 15 713.00 | 869 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 011.00 | 1 420 065.00 | 95 946.00 | 1 516 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
BF Prêts | 671 881.00 | | 671 881.00 | 671 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 417 503.00 | 3 119 989.00 | 3 297 514.00 | 6 417 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000 658.00 | 60 354.00 | 940 304.00 | 1 000 658.00 |
BN En cours de production de biens | 84 248.00 | | 84 248.00 | 84 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583 096.00 | 98 216.00 | 3 484 879.00 | 3 583 096.00 |
BZ Autres créances | 605 345.00 | | 605 345.00 | 605 345.00 |
CF Disponibilités | 7 391 149.00 | | 7 391 149.00 | 7 391 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 154.00 | | 85 154.00 | 85 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 749 650.00 | 158 570.00 | 12 591 080.00 | 12 749 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 167 154.00 | 3 278 560.00 | 15 888 594.00 | 19 167 154.00 |
CU Autres participations | 2 297 580.00 | | 2 297 580.00 | 2 297 580.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 860.00 | 108 076.00 | 3 783.00 | 111 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 050.00 | 2 650 050.00 | | 2 650 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 005.00 | 265 005.00 | | 265 005.00 |
DG Autres réserves | 1 775 372.00 | 1 775 372.00 | | 1 775 372.00 |
DH Report à nouveau | 1 841 104.00 | 705 085.00 | | 1 841 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 914 874.00 | 2 272 020.00 | | 2 914 874.00 |
DK Provisions réglementées | 89 880.00 | 89 880.00 | | 89 880.00 |
DL TOTAL (I) | 9 536 286.00 | 7 757 412.00 | | 9 536 286.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 144.00 | 1 511 977.00 | | 672 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 836.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 717.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 536.00 | 1 378 532.00 | | 1 693 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 682.00 | 521 310.00 | | 557 682.00 |
EA Autres dettes | 3 421 445.00 | 3 552 963.00 | | 3 421 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 344 808.00 | 6 972 336.00 | | 6 344 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 888 594.00 | 14 737 249.00 | | 15 888 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 140 216.00 | 250 515.00 | 3 390 731.00 | 3 140 216.00 |
FD Production vendue biens | 11 400 364.00 | 176 208.00 | 11 576 572.00 | 11 400 364.00 |
FG Production vendue services | 420 895.00 | 8 421.00 | 429 316.00 | 420 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 961 475.00 | 435 144.00 | 15 396 619.00 | 14 961 475.00 |
FM Production stockée | | | 3 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 500 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 402 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 018 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 672 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 827 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 981 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 854.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 066 997.00 | 906 609.00 | | 1 066 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 673 484.00 | 13 040 301.00 | | 15 673 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 758 609.00 | 10 768 281.00 | | 12 758 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 914 874.00 | 2 272 020.00 | | 2 914 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 455 937.00 | | 51 827.00 | 6 455 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 860.00 | | | 111 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 260.00 | 3 037 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 260.00 | 6 417 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 015 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 914.00 | | | 251 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964 122.00 | | 51 827.00 | 2 964 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 128 042.00 | | | 3 128 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 035 717.00 | 84 272.00 | | 3 035 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 452.00 | 4 625.00 | | 103 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 443.00 | 4 621.00 | | 242 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689 822.00 | 75 026.00 | | 2 689 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 880.00 | | | 89 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 117.00 | 60 354.00 | 72 117.00 | 72 117.00 |
6T Sur comptes clients | 89 204.00 | 16 393.00 | 7 381.00 | 89 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 321.00 | 76 747.00 | 79 498.00 | 161 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 701.00 | 76 747.00 | 79 498.00 | 258 701.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 747.00 | 79 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 536.00 | 1 693 536.00 | | 1 693 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 341.00 | 176 341.00 | | 176 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 335.00 | 185 335.00 | | 185 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 223.00 | 192 223.00 | | 192 223.00 |
UP Prêts | 671 881.00 | 671 881.00 | | 671 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 455 114.00 | 3 455 114.00 | | 3 455 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 982.00 | 127 982.00 | | 127 982.00 |
VB T. V. A. | 134 793.00 | 134 793.00 | | 134 793.00 |
VC Groupe et associés | 447 789.00 | 447 789.00 | | 447 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 881.00 | 151 397.00 | 520 483.00 | 671 881.00 |
VI Groupe et associés | 3 229 222.00 | 3 229 222.00 | | 3 229 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 660.00 | | | 838 660.00 |
VP Divers | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 154.00 | 85 154.00 | | 85 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 013 796.00 | 4 945 476.00 | 68 320.00 | 5 013 796.00 |
VW T.V.A. | 184 126.00 | 184 126.00 | | 184 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 344 808.00 | 5 824 324.00 | 520 483.00 | 6 344 808.00 |