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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 418.00 | 87 791.00 | 5 627.00 | 93 418.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 552.00 | 89 810.00 | 78 742.00 | 168 552.00 |
BP En cours de production de services | 110 697.00 | | 110 697.00 | 110 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 433.00 | 4 474.00 | 583 959.00 | 588 433.00 |
BZ Autres créances | 265 868.00 | | 265 868.00 | 265 868.00 |
CF Disponibilités | 489 020.00 | | 489 020.00 | 489 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 911.00 | 4 474.00 | 1 492 438.00 | 1 496 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 463.00 | 94 283.00 | 1 571 179.00 | 1 665 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -16 902.00 | -7 666.00 | | -16 902.00 |
230 Autres produits | 13 791.00 | 11 413.00 | | 13 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 949 429.00 | 1 887 095.00 | | 1 949 429.00 |
242 Autres charges externes. | 457 210.00 | 798 872.00 | | 457 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 185.00 | 31 508.00 | | 29 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 824 243.00 | 747 388.00 | | 824 243.00 |
252 Charges sociales | 307 150.00 | 300 660.00 | | 307 150.00 |
262 Autres charges | 1 091.00 | 477.00 | | 1 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 327 641.00 | -339.00 | | 327 641.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 10 932.00 | | 76.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 533.00 | 5 833.00 | | 11 533.00 |
294 Charges financières | 428.00 | 1 654.00 | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 482.00 | 5 926.00 | | 5 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | 295 027.00 | 8 847.00 | | 295 027.00 |
DA Capital social ou individuel | 137 340.00 | 137 340.00 | | 137 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
DG Autres réserves | 555 571.00 | 546 724.00 | | 555 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 027.00 | 8 847.00 | | 295 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 672.00 | 706 645.00 | | 1 001 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 803.00 | 31 136.00 | | 50 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 9 838.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 813.00 | 42 741.00 | | 32 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 259.00 | 1 169.00 | | 4 259.00 |
EA Autres dettes | 24 593.00 | 500 313.00 | | 24 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 507.00 | 1 063 515.00 | | 569 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 179.00 | 1 770 160.00 | | 1 571 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 212.00 | | | 171 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 674.00 | | | 88 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 525.00 | 1 935.00 | 650.00 | 88 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 507.00 | 1 935.00 | 650.00 | 86 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 373.00 | 897 194.00 | 17 178.00 | 914 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 507.00 | 549 507.00 | 20 000.00 | 569 507.00 |