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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 866.00 | 17 779.00 | 4 087.00 | 21 866.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 830.00 | 120 566.00 | 149 264.00 | 269 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 302.00 | 138 345.00 | 247 958.00 | 386 302.00 |
BP En cours de production de services | 150 282.00 | | 150 282.00 | 150 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 511.00 | 2 750.00 | 692 761.00 | 695 511.00 |
BZ Autres créances | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
CF Disponibilités | 708 053.00 | | 708 053.00 | 708 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 228.00 | 2 750.00 | 1 590 478.00 | 1 593 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 531.00 | 141 095.00 | 1 838 436.00 | 1 979 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 340.00 | 137 340.00 | | 137 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 693 993.00 | 677 857.00 | | 693 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 571.00 | 66 136.00 | | 141 571.00 |
DL TOTAL (I) | 995 137.00 | 903 567.00 | | 995 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 400.00 | 370 784.00 | | 217 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 400.00 | 2 011.00 | | 52 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 094.00 | 84 342.00 | | 160 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 528.00 | 374 472.00 | | 386 528.00 |
EA Autres dettes | 20 246.00 | 26 214.00 | | 20 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 299.00 | 857 822.00 | | 843 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 436.00 | 1 761 388.00 | | 1 838 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 277.00 | 857 822.00 | | 694 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 013 382.00 | | 2 013 382.00 | 2 013 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 382.00 | | 2 013 382.00 | 2 013 382.00 |
FM Production stockée | | | 50 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 105 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 352.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 1 598.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 409.00 | 21 627.00 | | 48 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 263.00 | 1 874 116.00 | | 2 109 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 692.00 | 1 807 980.00 | | 1 967 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 571.00 | 66 136.00 | | 141 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 122.00 | | 22 807.00 | 365 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552.00 | 39 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626.00 | 386 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074.00 | 269 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 034.00 | | 4 713.00 | 72 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 787.00 | | 3 117.00 | 267 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 300.00 | | 14 977.00 | 25 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 252.00 | 35 167.00 | 1 074.00 | 104 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 804.00 | 2 975.00 | | 14 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 447.00 | 32 192.00 | 1 074.00 | 89 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 094.00 | 160 094.00 | | 160 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 688.00 | 127 688.00 | | 127 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 075.00 | 77 075.00 | | 77 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
UX Autres créances clients | 692 211.00 | 692 211.00 | | 692 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 400.00 | 73 717.00 | 143 683.00 | 217 400.00 |
VI Groupe et associés | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 384.00 | | | 153 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 578.00 | 734 893.00 | 23 685.00 | 758 578.00 |
VW T.V.A. | 153 599.00 | 153 599.00 | | 153 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 960.00 | 694 277.00 | 143 683.00 | 837 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |