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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 153.00 | 14 804.00 | 2 348.00 | 17 153.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 787.00 | 89 447.00 | 178 340.00 | 267 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 122.00 | 104 252.00 | 260 870.00 | 365 122.00 |
BP En cours de production de services | 99 591.00 | | 99 591.00 | 99 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 748 143.00 | | 748 143.00 | 748 143.00 |
CF Disponibilités | 640 534.00 | | 640 534.00 | 640 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 518.00 | | 1 500 518.00 | 1 500 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 640.00 | 104 252.00 | 1 761 388.00 | 1 865 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 340.00 | 137 340.00 | | 137 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 500.00 | 5 200.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 677 857.00 | 561 580.00 | | 677 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 136.00 | 199 577.00 | | 66 136.00 |
DL TOTAL (I) | 903 567.00 | 917 431.00 | | 903 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 784.00 | 157 685.00 | | 370 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011.00 | 202 317.00 | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 342.00 | 107 860.00 | | 84 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 472.00 | 367 105.00 | | 374 472.00 |
EA Autres dettes | 26 214.00 | 50 361.00 | | 26 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 403.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 857 822.00 | 896 731.00 | | 857 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 388.00 | 1 814 162.00 | | 1 761 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 887 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 887 990.00 | |
FM Production stockée | | | -28 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 253.00 | |
GE Autres charges | | | 5 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 675.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 598.00 | 1 675.00 | | 1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 627.00 | 72 373.00 | | 21 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 116.00 | 2 235 627.00 | | 1 874 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 980.00 | 2 036 050.00 | | 1 807 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 136.00 | 199 577.00 | | 66 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 318.00 | | 7 979.00 | 357 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 365 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 267 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 034.00 | | | 72 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 992.00 | | 7 971.00 | 259 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 292.00 | | 8.00 | 25 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 124.00 | 36 253.00 | 126.00 | 68 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 501.00 | 3 303.00 | | 11 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 623.00 | 32 950.00 | 126.00 | 56 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 342.00 | 84 342.00 | | 84 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 472.00 | 374 472.00 | | 374 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674 134.00 | 674 134.00 | | 674 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 784.00 | 35 208.00 | 335 576.00 | 370 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 631.00 | 760 394.00 | 24 237.00 | 784 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 822.00 | 522 246.00 | 335 576.00 | 857 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |