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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 153.00 | 11 501.00 | 5 651.00 | 17 153.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 992.00 | 56 623.00 | 203 369.00 | 259 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 318.00 | 68 124.00 | 289 194.00 | 357 318.00 |
BP En cours de production de services | 127 976.00 | | 127 976.00 | 127 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 195.00 | 3 488.00 | 735 707.00 | 739 195.00 |
BZ Autres créances | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
CF Disponibilités | 621 950.00 | | 621 950.00 | 621 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 456.00 | 3 488.00 | 1 524 968.00 | 1 528 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 774.00 | 71 613.00 | 1 814 162.00 | 1 885 774.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 340.00 | 137 340.00 | | 137 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 561 580.00 | 596 937.00 | | 561 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 577.00 | 234 642.00 | | 199 577.00 |
DL TOTAL (I) | 917 431.00 | 987 854.00 | | 917 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 685.00 | 182 489.00 | | 157 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 317.00 | 66 272.00 | | 202 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 860.00 | 114 397.00 | | 107 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 105.00 | 371 126.00 | | 367 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 953.00 | | |
EA Autres dettes | 50 361.00 | 24 168.00 | | 50 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 731.00 | 769 405.00 | | 896 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 162.00 | 1 757 258.00 | | 1 814 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 261 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 261 331.00 | |
FM Production stockée | | | -34 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | 5 083.00 | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675.00 | 376.00 | | 1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 373.00 | 78 592.00 | | 72 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 627.00 | 2 273 837.00 | | 2 235 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 050.00 | 2 039 195.00 | | 2 036 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 577.00 | 234 642.00 | | 199 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 855.00 | | 29 585.00 | 327 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 357 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 259 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 610.00 | | 4 425.00 | 67 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 253.00 | | 24 861.00 | 235 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 993.00 | | 299.00 | 24 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 891.00 | 34 355.00 | 121.00 | 33 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 888.00 | 4 614.00 | | 6 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 003.00 | 29 742.00 | 121.00 | 27 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 860.00 | 107 860.00 | | 107 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 105.00 | 367 105.00 | | 367 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 678.00 | 252 678.00 | | 252 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
UX Autres créances clients | 739 195.00 | 739 195.00 | | 739 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 685.00 | 35 056.00 | 122 629.00 | 157 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 839.00 | | | 41 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 767.00 | 778 530.00 | 24 237.00 | 802 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 731.00 | 774 102.00 | 122 629.00 | 896 731.00 |