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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 314.00 | 4 182.00 | 8 131.00 | 12 314.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 867.00 | 90 465.00 | 21 402.00 | 111 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 401.00 | 94 647.00 | 102 753.00 | 197 401.00 |
BP En cours de production de services | 132 951.00 | | 132 951.00 | 132 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 151.00 | 3 488.00 | 547 663.00 | 551 151.00 |
BZ Autres créances | 98 406.00 | | 98 406.00 | 98 406.00 |
CF Disponibilités | 723 112.00 | | 723 112.00 | 723 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 693.00 | 3 488.00 | 1 538 205.00 | 1 541 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 094.00 | 98 136.00 | 1 640 958.00 | 1 739 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 340.00 | 137 340.00 | | 137 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
DG Autres réserves | 550 298.00 | 555 571.00 | | 550 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 840.00 | 295 027.00 | | 321 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 211.00 | 1 001 672.00 | | 1 023 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 50 803.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 060.00 | 32 813.00 | | 93 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 412.00 | 458 899.00 | | 457 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
EA Autres dettes | 39 634.00 | 24 593.00 | | 39 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 747.00 | 569 507.00 | | 617 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 958.00 | 1 571 179.00 | | 1 640 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 153 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 153 509.00 | |
FM Production stockée | | | 22 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 552.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 250.00 | 11 533.00 | | 14 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -150.00 | 5 482.00 | | -150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 400.00 | 6 051.00 | | 14 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 931.00 | 38 313.00 | | 135 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 123.00 | 1 961 038.00 | | 2 217 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 283.00 | 1 666 010.00 | | 1 895 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 840.00 | 295 027.00 | | 321 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 810.00 | 5 552.00 | 714.00 | 89 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 2 164.00 | | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 791.00 | 3 388.00 | 714.00 | 87 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 060.00 | 93 060.00 | | 93 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
UX Autres créances clients | 551 151.00 | | | 551 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 10 476.00 | 9 524.00 | 20 000.00 |
VP Divers | 98 406.00 | | | 98 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 412.00 | 457 412.00 | | 457 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 915.00 | 685 631.00 | 17 284.00 | 702 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 747.00 | 608 223.00 | 9 524.00 | 617 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |