| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AH Fonds commercial | 98 290.00 | | 98 290.00 | 98 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 093.00 | 113 093.00 | | 113 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 272.00 | 17 821.00 | 451.00 | 18 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 297.00 | 19 669.00 | 16 628.00 | 36 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 028.00 | 150 583.00 | 335 445.00 | 486 028.00 |
BN En cours de production de biens | 114 215.00 | | 114 215.00 | 114 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 145.00 | 11 450.00 | 682 695.00 | 694 145.00 |
BZ Autres créances | 76 923.00 | | 76 923.00 | 76 923.00 |
CF Disponibilités | 104 497.00 | | 104 497.00 | 104 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 545.00 | | 71 545.00 | 71 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 325.00 | 11 450.00 | 1 049 875.00 | 1 061 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 353.00 | 162 033.00 | 1 385 320.00 | 1 547 353.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 402 667.00 | 553 158.00 | | 402 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 784.00 | -150 491.00 | | 72 784.00 |
DL TOTAL (I) | 530 451.00 | 457 667.00 | | 530 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 333.00 | 14 817.00 | | 193 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 476.00 | 310 783.00 | | 44 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 702.00 | 158 272.00 | | 153 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 712.00 | 286 827.00 | | 333 712.00 |
EA Autres dettes | 52 682.00 | 52 745.00 | | 52 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 688.00 | 39 853.00 | | 76 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 869.00 | 863 296.00 | | 854 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 320.00 | 1 320 963.00 | | 1 385 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 869.00 | 863 296.00 | | 854 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 171.00 | | | 192 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 676 271.00 | | 1 676 271.00 | 1 676 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 271.00 | | 1 676 271.00 | 1 676 271.00 |
FM Production stockée | | | -11 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 970.00 | 14 262.00 | | 92 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 470.00 | -23 815.00 | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 470.00 | -23 815.00 | | 2 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 23 815.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 581.00 | 1 615 605.00 | | 1 762 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 797.00 | 1 766 097.00 | | 1 689 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 784.00 | -150 491.00 | | 72 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 028.00 | | | 486 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 288.00 | | | 423 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 455.00 | 12 128.00 | | 138 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 874.00 | 5 219.00 | | 107 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 581.00 | 6 908.00 | | 30 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 702.00 | 153 702.00 | | 153 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 433.00 | 98 433.00 | | 98 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 016.00 | 80 016.00 | | 80 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 688.00 | 76 688.00 | | 76 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 680 415.00 | | | 680 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
VB T. V. A. | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 333.00 | 193 333.00 | | 193 333.00 |
VI Groupe et associés | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
VP Divers | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 545.00 | | | 71 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 783.00 | 830 102.00 | 20 681.00 | 850 783.00 |
VW T.V.A. | 153 580.00 | 153 580.00 | | 153 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 593.00 | 854 593.00 | | 854 593.00 |