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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 904.00 | | 211 904.00 | 211 904.00 |
AH Fonds commercial | 98 290.00 | | 98 290.00 | 98 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 086.00 | 67 847.00 | 15 239.00 | 83 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 118.00 | 16 420.00 | 12 698.00 | 29 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 735.00 | 96 522.00 | 344 213.00 | 440 735.00 |
BN En cours de production de biens | 46 074.00 | | 46 074.00 | 46 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 892.00 | 14 682.00 | 671 210.00 | 685 892.00 |
BZ Autres créances | 157 907.00 | | 157 907.00 | 157 907.00 |
CF Disponibilités | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 058.00 | 14 682.00 | 1 013 375.00 | 1 028 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 793.00 | 111 204.00 | 1 357 589.00 | 1 468 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 912.00 | | | 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 475 451.00 | 402 667.00 | | 475 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 086.00 | 72 784.00 | | 110 086.00 |
DL TOTAL (I) | 640 537.00 | 530 451.00 | | 640 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 170.00 | 193 333.00 | | 206 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | 44 476.00 | | 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 452.00 | 153 702.00 | | 107 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 364.00 | 333 712.00 | | 317 364.00 |
EA Autres dettes | 29 748.00 | 52 682.00 | | 29 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 493.00 | 76 688.00 | | 17 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 002.00 | 854 869.00 | | 679 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 589.00 | 1 385 320.00 | | 1 357 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 002.00 | 854 869.00 | | 679 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 217.00 | 192 171.00 | | 205 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 704 178.00 | 7 080.00 | 1 711 258.00 | 1 704 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 178.00 | 7 080.00 | 1 711 258.00 | 1 704 178.00 |
FM Production stockée | | | -68 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 322.00 | 92 970.00 | | 41 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | 2 376.00 | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | 2 376.00 | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224.00 | 2 470.00 | | 3 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 275.00 | 2 470.00 | | 41 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 483.00 | -94.00 | | -40 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 400.00 | 1 762 581.00 | | 1 685 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 314.00 | 1 689 797.00 | | 1 575 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 086.00 | 72 784.00 | | 110 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 028.00 | | 17 096.00 | 486 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 089.00 | 6 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 389.00 | 440 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 104.00 | 393 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 196.00 | 41 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 288.00 | | 17 096.00 | 423 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 583.00 | 6 239.00 | 60 300.00 | 150 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 093.00 | 1 857.00 | 47 104.00 | 113 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 489.00 | 4 382.00 | 13 196.00 | 37 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 050.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 450.00 | 3 232.00 | | 11 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 450.00 | 3 232.00 | | 11 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 450.00 | 41 282.00 | | 11 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 232.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 452.00 | 107 452.00 | | 107 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 728.00 | 73 728.00 | | 73 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 664 404.00 | | | 664 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VC Groupe et associés | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 170.00 | 206 170.00 | | 206 170.00 |
VI Groupe et associés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
VP Divers | 640.00 | | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 746.00 | 865 065.00 | 17 681.00 | 882 746.00 |
VW T.V.A. | 194 125.00 | 194 125.00 | | 194 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 725.00 | 678 725.00 | | 678 725.00 |