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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 904.00 | 211 904.00 | | 211 904.00 |
AH Fonds commercial | 98 290.00 | 98 290.00 | | 98 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 106.00 | 7 623.00 | 1 482.00 | 9 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 830.00 | 317 818.00 | 6 012.00 | 323 830.00 |
BN En cours de production de biens | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 377.00 | 29 595.00 | 342 781.00 | 372 377.00 |
BZ Autres créances | 51 060.00 | | 51 060.00 | 51 060.00 |
CF Disponibilités | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 856.00 | 29 595.00 | 463 260.00 | 492 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 686.00 | 347 413.00 | 469 272.00 | 816 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 754.00 | 104 662.00 | | 107 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 677.00 | 13 091.00 | | 6 677.00 |
DL TOTAL (I) | 169 431.00 | 172 751.00 | | 169 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 72.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 318.00 | 53 423.00 | | 58 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 300.00 | 973.00 | | 5 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 204.00 | 92 919.00 | | 150 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 927.00 | 74 363.00 | | 85 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22.00 | 339.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 840.00 | 222 092.00 | | 299 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 272.00 | 394 846.00 | | 469 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 840.00 | 222 092.00 | | 299 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 393.00 | | 391 393.00 | 391 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 393.00 | | 391 393.00 | 391 393.00 |
FM Production stockée | | | -22 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 265.00 | | | -4 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 642.00 | 323 007.00 | | 383 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 964.00 | 309 915.00 | | 376 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 677.00 | 13 091.00 | | 6 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 203.00 | | | 369 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 372.00 | 323 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 016.00 | 310 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 356.00 | 9 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 211.00 | | | 333 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 536.00 | 461.00 | 45 372.00 | 52 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 520.00 | 461.00 | 22 356.00 | 29 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 310 194.00 | | | 310 194.00 |
6T Sur comptes clients | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 790.00 | | | 339 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 790.00 | | | 339 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 204.00 | 150 204.00 | | 150 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 336 863.00 | 336 863.00 | | 336 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
VB T. V. A. | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 58 319.00 | 58 319.00 | | 58 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 932.00 | 425 402.00 | 4 530.00 | 429 932.00 |
VW T.V.A. | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 541.00 | 294 541.00 | | 294 541.00 |