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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 904.00 | 211 904.00 | | 211 904.00 |
AH Fonds commercial | 98 290.00 | 98 290.00 | | 98 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 118.00 | 20 351.00 | 8 767.00 | 29 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 678.00 | 376 741.00 | 13 937.00 | 390 678.00 |
BN En cours de production de biens | 122 842.00 | | 122 842.00 | 122 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 704.00 | 16 170.00 | 397 534.00 | 413 704.00 |
BZ Autres créances | 682 732.00 | | 682 732.00 | 682 732.00 |
CF Disponibilités | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 229 008.00 | 16 170.00 | 1 212 838.00 | 1 229 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 686.00 | 392 911.00 | 1 226 775.00 | 1 619 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 475 537.00 | 475 451.00 | | 475 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 645.00 | 110 086.00 | | 71 645.00 |
DL TOTAL (I) | 602 182.00 | 640 537.00 | | 602 182.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 623.00 | 206 170.00 | | 136 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 498.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 885.00 | 277.00 | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 703.00 | 107 452.00 | | 223 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 476.00 | 317 364.00 | | 245 476.00 |
EA Autres dettes | 4 038.00 | 29 748.00 | | 4 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 866.00 | 17 493.00 | | 13 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 593.00 | 679 002.00 | | 624 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 775.00 | 1 357 589.00 | | 1 226 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 593.00 | 679 002.00 | | 624 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 920.00 | 205 217.00 | | 135 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 711.00 | 12 530.00 | 1 282 241.00 | 1 269 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 711.00 | 12 530.00 | 1 282 241.00 | 1 269 711.00 |
FM Production stockée | | | 76 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 170.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 447.00 | 41 322.00 | | 20 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 792.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 050.00 | 792.00 | | 448 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 497.00 | 3 224.00 | | 16 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 009.00 | 1.00 | | 10 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 194.00 | 38 050.00 | | 310 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 701.00 | 41 275.00 | | 336 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 349.00 | -40 483.00 | | 111 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 617.00 | 8 715.00 | | 73 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 354.00 | 1 685 400.00 | | 1 847 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 709.00 | 1 575 314.00 | | 1 775 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 645.00 | 110 086.00 | | 71 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 735.00 | | | 440 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 912.00 | 5 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 057.00 | 390 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 145.00 | 344 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 280.00 | | | 393 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 522.00 | 9 161.00 | 39 136.00 | 96 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 847.00 | 5 230.00 | 39 136.00 | 67 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 675.00 | 3 931.00 | | 28 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 050.00 | | 38 050.00 | 38 050.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 310 194.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 682.00 | 16 170.00 | 14 682.00 | 14 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 682.00 | 326 364.00 | 14 682.00 | 14 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 732.00 | 326 364.00 | 52 732.00 | 52 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 170.00 | 14 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 194.00 | 38 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 703.00 | 223 703.00 | | 223 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
UX Autres créances clients | 394 300.00 | 394 300.00 | | 394 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VB T. V. A. | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VC Groupe et associés | 195 181.00 | 195 181.00 | | 195 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 623.00 | 136 623.00 | | 136 623.00 |
VP Divers | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 357.00 | 466 357.00 | | 466 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 606.00 | 1 096 436.00 | 5 170.00 | 1 101 606.00 |
VW T.V.A. | 144 649.00 | 144 649.00 | | 144 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 593.00 | 624 593.00 | | 624 593.00 |