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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 904.00 | 211 904.00 | | 211 904.00 |
AH Fonds commercial | 98 290.00 | 98 290.00 | | 98 290.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 435.00 | 20 599.00 | 4 836.00 | 25 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 203.00 | 359 836.00 | 9 366.00 | 369 203.00 |
BN En cours de production de biens | 73 570.00 | | 73 570.00 | 73 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 081.00 | 29 596.00 | 154 486.00 | 184 081.00 |
BZ Autres créances | 121 926.00 | | 121 926.00 | 121 926.00 |
CF Disponibilités | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 203.00 | 29 596.00 | 377 608.00 | 407 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 406.00 | 389 432.00 | 386 974.00 | 776 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 182.00 | 475 537.00 | | 147 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 481.00 | 71 645.00 | | 7 481.00 |
DL TOTAL (I) | 209 662.00 | 602 182.00 | | 209 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 136 623.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 761.00 | 885.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 396.00 | 223 703.00 | | 82 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 261.00 | 245 476.00 | | 73 261.00 |
EA Autres dettes | 14 236.00 | 4 038.00 | | 14 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 580.00 | 13 866.00 | | 5 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 312.00 | 624 593.00 | | 177 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 974.00 | 1 226 775.00 | | 386 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 312.00 | 624 593.00 | | 177 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135 920.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 844.00 | 69 700.00 | 461 544.00 | 391 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 844.00 | 69 700.00 | 461 544.00 | 391 844.00 |
FM Production stockée | | | -49 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 426.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 892.00 | 20 447.00 | | 97 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 299.00 | | | 98 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 410 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 299.00 | 448 050.00 | | 98 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 16 497.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 009.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 310 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 336 701.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 784.00 | 111 349.00 | | 97 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 73 617.00 | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 696.00 | 1 847 354.00 | | 609 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 115.00 | 1 775 709.00 | | 602 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 481.00 | 71 645.00 | | 7 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 678.00 | | | 390 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 475.00 | 369 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 925.00 | 333 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 910.00 | 31 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 136.00 | | | 344 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 547.00 | 3 931.00 | 20 835.00 | 66 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 941.00 | | 10 925.00 | 33 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 606.00 | 3 931.00 | 9 910.00 | 32 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 310 194.00 | | | 310 194.00 |
6T Sur comptes clients | 16 170.00 | 13 426.00 | | 16 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 364.00 | 13 426.00 | | 326 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 364.00 | 13 426.00 | | 326 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 396.00 | 82 396.00 | | 82 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
UX Autres créances clients | 148 566.00 | 148 566.00 | | 148 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
VB T. V. A. | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 537.00 | 306 007.00 | 4 530.00 | 310 537.00 |
VW T.V.A. | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 550.00 | 175 550.00 | | 175 550.00 |