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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 652.00 | 92 045.00 | 21 607.00 | 113 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 016.00 | 42 234.00 | 3 781.00 | 46 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 680.00 | 134 279.00 | 76 401.00 | 210 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 001.00 | | 166 001.00 | 166 001.00 |
BN En cours de production de biens | 18 939.00 | | 18 939.00 | 18 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 085.00 | 34 395.00 | 139 689.00 | 174 085.00 |
BZ Autres créances | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
CF Disponibilités | 88 860.00 | | 88 860.00 | 88 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 531.00 | 34 395.00 | 465 136.00 | 499 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 211.00 | 168 675.00 | 541 537.00 | 710 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 278 198.00 | | | 278 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 486.00 | | | 101 486.00 |
DL TOTAL (I) | 412 683.00 | | | 412 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 890.00 | | | 58 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 853.00 | | | 128 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 537.00 | | | 541 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 853.00 | | | 128 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 758.00 | | 15 203.00 | 197 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 281.00 | 210 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 281.00 | 159 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 746.00 | | 15 203.00 | 146 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 119.00 | 7 441.00 | 2 281.00 | 129 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 119.00 | 7 441.00 | 2 281.00 | 129 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 890.00 | 58 890.00 | | 58 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 495.00 | 30 495.00 | | 30 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 123 101.00 | | | 123 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 984.00 | | | 50 984.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 724.00 | 183 724.00 | | 183 724.00 |
VW T.V.A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 853.00 | 128 853.00 | | 128 853.00 |