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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 933.00 | 114 008.00 | 72 925.00 | 186 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 653.00 | 42 694.00 | 7 958.00 | 50 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 598.00 | 156 703.00 | 131 896.00 | 288 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 042.00 | | 213 042.00 | 213 042.00 |
BN En cours de production de biens | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 793.00 | 38 398.00 | 147 395.00 | 185 793.00 |
BZ Autres créances | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 269.00 | | 85 269.00 | 85 269.00 |
CF Disponibilités | 132 051.00 | | 132 051.00 | 132 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 100.00 | 38 398.00 | 610 702.00 | 649 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 698.00 | 195 100.00 | 742 598.00 | 937 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 420 947.00 | | | 420 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 540.00 | | | 103 540.00 |
DL TOTAL (I) | 557 487.00 | | | 557 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 917.00 | | | 73 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 895.00 | | | 73 895.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 111.00 | | | 185 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 598.00 | | | 742 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 218.00 | | | 161 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 305.00 | | 59 782.00 | 234 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 488.00 | 288 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 488.00 | 237 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 292.00 | | 59 782.00 | 183 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 023.00 | 20 168.00 | 5 488.00 | 142 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 023.00 | 20 168.00 | 5 488.00 | 142 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 917.00 | 73 917.00 | | 73 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 137 650.00 | 137 650.00 | | 137 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 310.00 | 11 418.00 | 23 893.00 | 35 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 636.00 | 204 636.00 | | 204 636.00 |
VW T.V.A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 111.00 | 161 218.00 | 23 893.00 | 185 111.00 |