| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 126.00 | 1 924.00 | 5 202.00 | 7 126.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 136.00 | 170 763.00 | 19 373.00 | 190 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 181.00 | 50 709.00 | 5 473.00 | 56 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 456.00 | 223 395.00 | 81 060.00 | 304 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 291.00 | | 241 291.00 | 241 291.00 |
BN En cours de production de biens | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 449.00 | 38 398.00 | 133 052.00 | 171 449.00 |
BZ Autres créances | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 760.00 | | 137 760.00 | 137 760.00 |
CF Disponibilités | 102 637.00 | | 102 637.00 | 102 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 289.00 | 38 398.00 | 648 892.00 | 687 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 745.00 | 261 793.00 | 729 952.00 | 991 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 491 458.00 | | | 491 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
DL TOTAL (I) | 571 126.00 | | | 571 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 882.00 | | | 75 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 365.00 | | | 78 365.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 825.00 | | | 158 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 952.00 | | | 729 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 825.00 | | | 158 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 309.00 | | 8 147.00 | 296 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 126.00 | | | 57 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 171.00 | | 8 147.00 | 238 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 822.00 | 20 573.00 | | 202 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 1 425.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 323.00 | 19 148.00 | | 202 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 882.00 | 75 882.00 | | 75 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 418.00 | 80 418.00 | | 80 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 177 081.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 925.00 | 177 925.00 | | 177 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 825.00 | 158 825.00 | | 158 825.00 |