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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 152.00 | 97 809.00 | 29 342.00 | 127 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 141.00 | 44 214.00 | 11 927.00 | 56 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 305.00 | 142 023.00 | 92 282.00 | 234 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 038.00 | | 171 038.00 | 171 038.00 |
BN En cours de production de biens | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 910.00 | 35 193.00 | 120 717.00 | 155 910.00 |
BZ Autres créances | 21 577.00 | | 21 577.00 | 21 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 008.00 | | 110 008.00 | 110 008.00 |
CF Disponibilités | 105 954.00 | | 105 954.00 | 105 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 246.00 | 35 193.00 | 545 053.00 | 580 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 551.00 | 177 216.00 | 637 335.00 | 814 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 354 683.00 | | | 354 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 264.00 | | | 96 264.00 |
DL TOTAL (I) | 483 947.00 | | | 483 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 482.00 | | | 85 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 387.00 | | | 153 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 335.00 | | | 637 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 129.00 | | | 143 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 680.00 | | 26 860.00 | 210 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 235.00 | 234 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 235.00 | 183 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 668.00 | | 26 860.00 | 159 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 279.00 | 10 979.00 | 3 235.00 | 134 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 279.00 | 10 979.00 | 3 235.00 | 134 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 482.00 | 85 482.00 | | 85 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 104 927.00 | | | 104 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 984.00 | | | 50 984.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 257.00 | 3 998.00 | 10 258.00 | 14 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 969.00 | 179 969.00 | | 179 969.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 387.00 | 143 129.00 | 10 258.00 | 153 387.00 |