| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 126.00 | 499.00 | 6 627.00 | 7 126.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 933.00 | 154 773.00 | 32 160.00 | 186 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 237.00 | 47 550.00 | 3 687.00 | 51 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 309.00 | 202 822.00 | 93 487.00 | 296 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 774.00 | | 210 774.00 | 210 774.00 |
BN En cours de production de biens | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 356.00 | 38 398.00 | 121 958.00 | 160 356.00 |
BZ Autres créances | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 576.00 | | 107 576.00 | 107 576.00 |
CF Disponibilités | 117 583.00 | | 117 583.00 | 117 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 947.00 | 38 398.00 | 598 550.00 | 636 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 256.00 | 241 220.00 | 692 037.00 | 933 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 520 796.00 | | | 520 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
DL TOTAL (I) | 559 458.00 | | | 559 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911.00 | | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
EA Autres dettes | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 579.00 | | | 132 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 037.00 | | | 692 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 142.00 | | | 129 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 598.00 | | 7 710.00 | 288 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 7 126.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 586.00 | | 585.00 | 237 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 752.00 | 23 069.00 | | 179 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 499.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 752.00 | 22 571.00 | | 179 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 519.00 | 66 519.00 | | 66 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 414.00 | 10 888.00 | 2 526.00 | 13 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 159.00 | 174 159.00 | | 174 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 159.00 | 174 159.00 | | 174 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 668.00 | 129 142.00 | 2 526.00 | 131 668.00 |