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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 278 080.00 | 212 369.00 | 65 712.00 | 278 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 201 852.00 | 4 061 057.00 | 2 140 795.00 | 6 201 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 791.00 | 65 254.00 | 25 537.00 | 90 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 570 723.00 | 4 338 680.00 | 2 232 044.00 | 6 570 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 476.00 | 12 079.00 | 129 396.00 | 141 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
BT Marchandises | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 797.00 | | 161 797.00 | 161 797.00 |
BZ Autres créances | 124 506.00 | | 124 506.00 | 124 506.00 |
CF Disponibilités | 575 207.00 | | 575 207.00 | 575 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 048 579.00 | 12 079.00 | 1 036 500.00 | 1 048 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 619 302.00 | 4 350 759.00 | 3 268 543.00 | 7 619 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 984 700.00 | 984 449.00 | | 984 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 635.00 | 67 751.00 | | -227 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 064.00 | 1 558 201.00 | | 1 263 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 207.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 817.00 | 411 655.00 | | 324 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 777.00 | | |
EA Autres dettes | 1 680 540.00 | 1 246 426.00 | | 1 680 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 479.00 | 1 659 066.00 | | 2 005 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 543.00 | 3 217 266.00 | | 3 268 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 298 310.00 | | 2 298 310.00 | 2 298 310.00 |
FG Production vendue services | -482.00 | | -482.00 | -482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 828.00 | | 2 297 828.00 | 2 297 828.00 |
FM Production stockée | | | 1 906 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 117 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 446 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 703.00 | 7 500.00 | | 13 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 703.00 | 7 500.00 | | 13 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 703.00 | 5 331.00 | | 13 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 405.00 | 3 175 755.00 | | 4 218 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 040.00 | 3 108 004.00 | | 4 446 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 635.00 | 67 751.00 | | -227 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 497 135.00 | | 762 883.00 | 6 497 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 294.00 | 6 570 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689 294.00 | 6 570 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 497 135.00 | | 762 883.00 | 6 497 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 102 848.00 | 312 787.00 | 76 955.00 | 4 102 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 102 848.00 | 312 787.00 | 76 955.00 | 4 102 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 045.00 | 34.00 | | 12 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 045.00 | 34.00 | | 12 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 045.00 | 34.00 | | 12 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 817.00 | 324 817.00 | | 324 817.00 |
UX Autres créances clients | 161 797.00 | | | 161 797.00 |
VB T. V. A. | 99 420.00 | | | 99 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 680 540.00 | 1 680 540.00 | | 1 680 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
VP Divers | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 304.00 | 286 304.00 | | 286 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 479.00 | 2 005 479.00 | | 2 005 479.00 |