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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 070.00 | 7 383.00 | 7 686.00 | 15 070.00 |
AP Constructions | 1 105 966.00 | 538 623.00 | 567 343.00 | 1 105 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 509 554.00 | 4 394 042.00 | 1 115 512.00 | 5 509 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 564.00 | 73 544.00 | 44 021.00 | 117 564.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 748 154.00 | 5 013 592.00 | 1 734 562.00 | 6 748 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 998.00 | 15 397.00 | 95 601.00 | 110 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
BT Marchandises | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 343.00 | | 163 343.00 | 163 343.00 |
BZ Autres créances | 293 052.00 | | 293 052.00 | 293 052.00 |
CF Disponibilités | 145 577.00 | | 145 577.00 | 145 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 451.00 | 15 397.00 | 729 055.00 | 744 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 492 605.00 | 5 028 988.00 | 2 463 617.00 | 7 492 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 380 043.00 | 461 271.00 | | 380 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 445.00 | -81 227.00 | | 154 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 488.00 | 886 043.00 | | 1 040 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 027.00 | 346 155.00 | | 266 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EA Autres dettes | 1 156 028.00 | 1 678 748.00 | | 1 156 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 128.00 | 2 024 903.00 | | 1 423 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 617.00 | 2 910 946.00 | | 2 463 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 324 026.00 | | 2 324 026.00 | 2 324 026.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 324 026.00 | | 2 324 026.00 | 2 324 026.00 |
FM Production stockée | | | -1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 228 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 995.00 | 2 318 084.00 | | 2 322 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 550.00 | 2 399 311.00 | | 2 168 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 445.00 | -81 227.00 | | 154 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 681 673.00 | | 66 481.00 | 6 681 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 748 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 733 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 666 604.00 | | 66 481.00 | 6 666 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 815 423.00 | 198 169.00 | | 4 815 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 846.00 | 1 537.00 | | 5 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 809 577.00 | 196 631.00 | | 4 809 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 047.00 | 3 350.00 | | 12 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 047.00 | 3 350.00 | | 12 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 047.00 | 3 350.00 | | 12 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 027.00 | 266 027.00 | | 266 027.00 |
UX Autres créances clients | 163 343.00 | 163 343.00 | | 163 343.00 |
VB T. V. A. | 293 052.00 | 293 052.00 | | 293 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 156 028.00 | 1 156 028.00 | | 1 156 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 395.00 | 456 395.00 | | 456 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 128.00 | 1 423 128.00 | | 1 423 128.00 |