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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 070.00 | 5 846.00 | 9 224.00 | 15 070.00 |
AP Constructions | 1 094 795.00 | 497 797.00 | 596 999.00 | 1 094 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 440 323.00 | 4 244 928.00 | 1 195 395.00 | 5 440 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 283.00 | 66 852.00 | 14 430.00 | 81 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 202.00 | | 50 202.00 | 50 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 681 673.00 | 4 815 423.00 | 1 866 250.00 | 6 681 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 596.00 | 12 047.00 | 117 549.00 | 129 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
BT Marchandises | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 553.00 | | 131 553.00 | 131 553.00 |
BZ Autres créances | 237 649.00 | | 237 649.00 | 237 649.00 |
CF Disponibilités | 523 721.00 | | 523 721.00 | 523 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 742.00 | 12 047.00 | 1 044 695.00 | 1 056 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 416.00 | 4 827 470.00 | 2 910 946.00 | 7 738 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 461 271.00 | 757 065.00 | | 461 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 227.00 | -295 794.00 | | -81 227.00 |
DL TOTAL (I) | 886 043.00 | 967 271.00 | | 886 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 155.00 | 522 029.00 | | 346 155.00 |
EA Autres dettes | 1 678 748.00 | 1 678 748.00 | | 1 678 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 903.00 | 2 200 777.00 | | 2 024 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 946.00 | 3 168 048.00 | | 2 910 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
FD Production vendue biens | 2 313 620.00 | | 2 313 620.00 | 2 313 620.00 |
FG Production vendue services | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 070.00 | | 2 322 070.00 | 2 322 070.00 |
FM Production stockée | | | -3 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 262.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 242.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 084.00 | 2 084 393.00 | | 2 318 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 311.00 | 2 380 187.00 | | 2 399 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 227.00 | -295 794.00 | | -81 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 611 864.00 | | 69 810.00 | 6 611 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 681 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 666 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 596 794.00 | | 69 810.00 | 6 596 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 609 161.00 | 206 262.00 | | 4 609 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 309.00 | 1 537.00 | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 604 852.00 | 204 725.00 | | 4 604 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 155.00 | 346 155.00 | | 346 155.00 |
UX Autres créances clients | 131 553.00 | 131 553.00 | | 131 553.00 |
VB T. V. A. | 237 649.00 | 237 649.00 | | 237 649.00 |
VI Groupe et associés | 1 678 748.00 | 1 678 748.00 | | 1 678 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 202.00 | 369 202.00 | | 369 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 903.00 | 2 024 903.00 | | 2 024 903.00 |