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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 070.00 | 10 458.00 | 4 612.00 | 15 070.00 |
AP Constructions | 1 105 966.00 | 595 608.00 | 510 357.00 | 1 105 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 594 104.00 | 4 606 339.00 | 987 765.00 | 5 594 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 564.00 | 86 669.00 | 30 895.00 | 117 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 832 704.00 | 5 299 075.00 | 1 533 629.00 | 6 832 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 730.00 | 22 689.00 | 87 042.00 | 109 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
BT Marchandises | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 159.00 | | 99 159.00 | 99 159.00 |
BZ Autres créances | 71 458.00 | | 71 458.00 | 71 458.00 |
CF Disponibilités | 237 693.00 | | 237 693.00 | 237 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 877.00 | 22 689.00 | 532 188.00 | 554 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 580.00 | 5 321 763.00 | 2 065 817.00 | 7 387 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 940 921.00 | 534 488.00 | | 940 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 047.00 | 406 433.00 | | 83 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 969.00 | 1 446 921.00 | | 1 529 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 100.00 | 326 845.00 | | 432 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
EA Autres dettes | 101 531.00 | 450 000.00 | | 101 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 849.00 | 776 845.00 | | 535 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 817.00 | 2 223 766.00 | | 2 065 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 622 003.00 | | 2 622 003.00 | 2 622 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 003.00 | | 2 622 003.00 | 2 622 003.00 |
FM Production stockée | | | 3 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 576 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 463.00 | 2 654 993.00 | | 2 632 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 416.00 | 2 248 560.00 | | 2 549 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 047.00 | 406 433.00 | | 83 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 787 787.00 | | 44 917.00 | 6 787 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 832 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 817 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 772 717.00 | | 44 917.00 | 6 772 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 138 356.00 | 160 718.00 | | 5 138 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 921.00 | 1 537.00 | | 8 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 129 436.00 | 159 181.00 | | 5 129 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 850.00 | 4 932.00 | 3 094.00 | 20 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 850.00 | 4 932.00 | 3 094.00 | 20 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 850.00 | 4 932.00 | 3 094.00 | 20 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 932.00 | 3 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 100.00 | 432 100.00 | | 432 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 159.00 | 99 159.00 | | 99 159.00 |
VB T. V. A. | 71 458.00 | 71 458.00 | | 71 458.00 |
VI Groupe et associés | 101 531.00 | 101 531.00 | | 101 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 618.00 | 170 618.00 | | 170 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 849.00 | 535 849.00 | | 535 849.00 |