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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 070.00 | 8 921.00 | 6 149.00 | 15 070.00 |
AP Constructions | 1 105 966.00 | 567 116.00 | 538 850.00 | 1 105 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 549 187.00 | 4 482 047.00 | 1 067 140.00 | 5 549 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 564.00 | 80 273.00 | 37 291.00 | 117 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 787 787.00 | 5 138 356.00 | 1 649 430.00 | 6 787 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 700.00 | 20 850.00 | 84 850.00 | 105 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
BT Marchandises | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 269.00 | | 181 269.00 | 181 269.00 |
BZ Autres créances | 56 914.00 | | 56 914.00 | 56 914.00 |
CF Disponibilités | 219 620.00 | | 219 620.00 | 219 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 186.00 | 20 850.00 | 574 336.00 | 595 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 382 972.00 | 5 159 206.00 | 2 223 766.00 | 7 382 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 534 488.00 | 380 043.00 | | 534 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 433.00 | 154 445.00 | | 406 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 921.00 | 1 040 488.00 | | 1 446 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 845.00 | 266 027.00 | | 326 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 073.00 | | |
EA Autres dettes | 450 000.00 | 1 156 028.00 | | 450 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 845.00 | 1 423 128.00 | | 776 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 766.00 | 2 463 617.00 | | 2 223 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 650 759.00 | | 2 650 759.00 | 2 650 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 759.00 | | 2 650 759.00 | 2 650 759.00 |
FM Production stockée | | | 1 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 993.00 | 2 322 995.00 | | 2 654 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 560.00 | 2 168 550.00 | | 2 248 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 433.00 | 154 445.00 | | 406 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 748 154.00 | | 98 874.00 | 6 748 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 241.00 | 6 787 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 241.00 | 6 772 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 733 084.00 | | 98 874.00 | 6 733 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 013 592.00 | 184 005.00 | 59 241.00 | 5 013 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 383.00 | 1 537.00 | | 7 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 006 208.00 | 182 468.00 | 59 241.00 | 5 006 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 397.00 | 8 246.00 | 2 793.00 | 15 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 397.00 | 8 246.00 | 2 793.00 | 15 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 397.00 | 8 246.00 | 2 793.00 | 15 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 246.00 | 2 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 845.00 | 326 845.00 | | 326 845.00 |
UX Autres créances clients | 181 269.00 | 181 269.00 | | 181 269.00 |
VB T. V. A. | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 183.00 | 238 183.00 | | 238 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 845.00 | 776 845.00 | | 776 845.00 |