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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 050.00 | 32 216.00 | 18 833.00 | 51 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 608.00 | 38 944.00 | 21 664.00 | 60 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 851.00 | 98 659.00 | 241 191.00 | 339 851.00 |
BZ Autres créances | 43 970.00 | | 43 970.00 | 43 970.00 |
CF Disponibilités | 81 674.00 | | 81 674.00 | 81 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 138.00 | 98 659.00 | 378 479.00 | 477 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 747.00 | 137 603.00 | 400 143.00 | 537 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DH Report à nouveau | 119 902.00 | | | 119 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
DL TOTAL (I) | 165 882.00 | | | 165 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 380.00 | | | 75 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 419.00 | | | 95 419.00 |
EA Autres dettes | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 261.00 | | | 234 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 143.00 | | | 400 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 703.00 | | | 212 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 324.00 | | 649 324.00 | 649 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 324.00 | | 649 324.00 | 649 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 637.00 | | | -5 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 878.00 | | | 658 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 953.00 | | | 624 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 925.00 | | | 33 925.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 071.00 | | 16 816.00 | 61 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 280.00 | 60 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 280.00 | 51 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 634.00 | | 16 696.00 | 51 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | 120.00 | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 192.00 | 5 590.00 | 6 839.00 | 40 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 465.00 | 5 590.00 | 6 839.00 | 33 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 659.00 | | | 98 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 659.00 | | | 98 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 659.00 | | | 98 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 380.00 | 75 380.00 | | 75 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 146 498.00 | | | 146 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 352.00 | | | 193 352.00 |
VB T. V. A. | 22 831.00 | | | 22 831.00 |
VI Groupe et associés | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VP Divers | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 494.00 | 387 663.00 | 2 830.00 | 390 494.00 |
VW T.V.A. | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 703.00 | 212 703.00 | | 212 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 348.00 | | | 133 348.00 |
ST Autres comptes | 131 024.00 | | | 131 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 881.00 | | | 104 881.00 |
YT Sous‐traitance | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 888.00 | | | 130 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 785.00 | | | 60 785.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 196.00 | | | 299 196.00 |