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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 681.00 | 45 580.00 | 9 101.00 | 54 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 317.00 | 52 307.00 | 12 010.00 | 64 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 236.00 | | 328 236.00 | 328 236.00 |
BZ Autres créances | 43 110.00 | | 43 110.00 | 43 110.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 545.00 | | 382 545.00 | 382 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 862.00 | 52 307.00 | 394 555.00 | 446 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
DH Report à nouveau | 80 964.00 | 73 419.00 | | 80 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 384.00 | 7 545.00 | | -31 384.00 |
DL TOTAL (I) | 61 635.00 | 93 019.00 | | 61 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 721.00 | 772.00 | | 4 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 463.00 | 46 863.00 | | 46 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 245.00 | 92 014.00 | | 137 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 235.00 | 118 968.00 | | 78 235.00 |
EA Autres dettes | 66 256.00 | 21 922.00 | | 66 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 920.00 | 280 538.00 | | 332 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 555.00 | 373 557.00 | | 394 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 506 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 451.00 | |
GE Autres charges | | | 144 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | 86.00 | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243.00 | -86.00 | | -2 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 498.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 986.00 | 741 939.00 | | 653 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 370.00 | 734 394.00 | | 685 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 384.00 | 7 545.00 | | -31 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 571.00 | 26 473.00 | 144 266.00 | 184 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 571.00 | 26 473.00 | 144 266.00 | 184 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 571.00 | 26 473.00 | 144 266.00 | 184 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 473.00 | 144 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 245.00 | 137 245.00 | | 137 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 256.00 | 66 256.00 | | 66 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
UX Autres créances clients | 248 575.00 | 248 575.00 | | 248 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 438.00 | 146 438.00 | | 146 438.00 |
VB T. V. A. | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VI Groupe et associés | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 232.00 | 452 232.00 | | 452 232.00 |
VW T.V.A. | 69 299.00 | 69 299.00 | | 69 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 920.00 | 332 920.00 | | 332 920.00 |