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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 680.00 | 33 895.00 | 20 784.00 | 54 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 258.00 | 40 622.00 | 23 635.00 | 64 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 446.00 | 176 416.00 | 302 029.00 | 478 446.00 |
BZ Autres créances | 34 846.00 | | 34 846.00 | 34 846.00 |
CF Disponibilités | 58 637.00 | | 58 637.00 | 58 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 351.00 | 176 416.00 | 404 934.00 | 581 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 609.00 | 217 039.00 | 428 570.00 | 645 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DH Report à nouveau | 153 827.00 | | | 153 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 408.00 | | | -80 408.00 |
DL TOTAL (I) | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 586.00 | | | 93 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 180.00 | | | 127 180.00 |
EA Autres dettes | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 096.00 | | | 343 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 570.00 | | | 428 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 538.00 | | | 321 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 114.00 | | | 50 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 644.00 | | 880 644.00 | 880 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 644.00 | | 880 644.00 | 880 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 157.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 929.00 | | | 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 087.00 | | | -5 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 642.00 | | | -2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 979.00 | | | 925 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 387.00 | | | 1 006 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 408.00 | | | -80 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 608.00 | | 40 194.00 | 60 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 545.00 | 64 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 545.00 | 54 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 050.00 | | 40 174.00 | 51 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830.00 | | 19.00 | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 944.00 | 6 173.00 | 4 495.00 | 38 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 216.00 | 6 173.00 | 4 495.00 | 32 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 659.00 | 81 157.00 | 3 400.00 | 98 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 659.00 | 81 157.00 | 3 400.00 | 98 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 659.00 | 81 157.00 | 3 400.00 | 98 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 157.00 | 3 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 267 426.00 | | | 267 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 019.00 | | | 211 019.00 |
VB T. V. A. | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
VI Groupe et associés | 43 256.00 | 43 256.00 | | 43 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VP Divers | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 564.00 | 522 713.00 | 2 850.00 | 525 564.00 |
VW T.V.A. | 76 120.00 | 76 120.00 | | 76 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 538.00 | 321 538.00 | | 321 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 940.00 | | | 133 940.00 |
ST Autres comptes | 186 733.00 | | | 186 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 619.00 | | | 29 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 628.00 | | | 80 628.00 |
YT Sous‐traitance | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 364.00 | | | 177 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 543.00 | | | 57 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 271.00 | | | 431 271.00 |