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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 022.00 | 4 538.00 | 6 485.00 | 11 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 775.00 | 32 168.00 | 2 607.00 | 34 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 663.00 | 36 706.00 | 12 957.00 | 49 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 046.00 | 77 570.00 | 230 476.00 | 308 046.00 |
BZ Autres créances | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CF Disponibilités | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 660.00 | 77 570.00 | 274 090.00 | 351 660.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 323.00 | 114 276.00 | 287 047.00 | 401 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
DH Report à nouveau | 57 214.00 | 49 580.00 | | 57 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 786.00 | 7 634.00 | | 31 786.00 |
DL TOTAL (I) | 101 055.00 | 69 269.00 | | 101 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 908.00 | 59 263.00 | | 13 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 733.00 | 64 236.00 | | 96 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 244.00 | 75 323.00 | | 65 244.00 |
EA Autres dettes | 10 107.00 | 20 821.00 | | 10 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 992.00 | 219 746.00 | | 185 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 047.00 | 289 015.00 | | 287 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 992.00 | 219 746.00 | | 185 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 4 721.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 491.00 | | 424 491.00 | 424 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 491.00 | | 424 491.00 | 424 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 402.00 | |
GE Autres charges | | | 55 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 673.00 | 27 276.00 | | 1 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | 757.00 | | 1 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | 2 252.00 | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | 5 859.00 | | -1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 207.00 | 385 376.00 | | 476 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 421.00 | 377 742.00 | | 444 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 786.00 | 7 634.00 | | 31 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 972.00 | 32 345.00 | | 31 972.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 176.00 | 4 196.00 | | 5 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 242.00 | | 8 421.00 | 41 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 062.00 | | 6 960.00 | 4 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 314.00 | | 1 461.00 | 33 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 914.00 | 3 792.00 | | 32 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | 476.00 | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 852.00 | 3 317.00 | | 28 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 202.00 | 13 402.00 | 50 035.00 | 114 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 202.00 | 13 402.00 | 50 035.00 | 114 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 202.00 | 13 402.00 | 50 035.00 | 114 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 402.00 | 50 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 733.00 | 96 733.00 | | 96 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
UX Autres créances clients | 215 032.00 | 215 032.00 | | 215 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 014.00 | 93 014.00 | | 93 014.00 |
VB T. V. A. | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 036.00 | 332 170.00 | 3 866.00 | 336 036.00 |
VW T.V.A. | 51 102.00 | 51 102.00 | | 51 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 992.00 | 185 992.00 | | 185 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 533.00 | 4 512.00 | | 4 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 617.00 | 25 750.00 | | 74 617.00 |
ST Autres comptes | 94 593.00 | 123 611.00 | | 94 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 235.00 | 32 121.00 | | 25 235.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 733.00 | | |
YT Sous‐traitance | 22 213.00 | 8 863.00 | | 22 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | 708.00 | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 256.00 | 5 220.00 | | 5 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 673.00 | 52 086.00 | | 68 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 229.00 | 20 144.00 | | 19 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 659.00 | 190 345.00 | | 216 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |