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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 680.00 | 40 601.00 | 14 079.00 | 54 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 290.00 | 47 328.00 | 16 961.00 | 64 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 524.00 | 184 570.00 | 270 953.00 | 455 524.00 |
BZ Autres créances | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
CF Disponibilités | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 165.00 | 184 570.00 | 356 595.00 | 541 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 456.00 | 231 899.00 | 373 556.00 | 605 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DH Report à nouveau | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
DL TOTAL (I) | 93 018.00 | | | 93 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771.00 | | | 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 014.00 | | | 92 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 967.00 | | | 118 967.00 |
EA Autres dettes | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 537.00 | | | 280 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 556.00 | | | 373 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 537.00 | | | 280 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 445.00 | | 698 445.00 | 698 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 445.00 | | 698 445.00 | 698 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 154.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 486.00 | | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 938.00 | | | 741 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 393.00 | | | 734 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 258.00 | | 32.00 | 64 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 680.00 | | | 54 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 32.00 | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 622.00 | 6 705.00 | | 40 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 895.00 | 6 705.00 | | 33 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 416.00 | 8 154.00 | | 176 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 416.00 | 8 154.00 | | 176 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 416.00 | 8 154.00 | | 176 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 014.00 | 92 014.00 | | 92 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
UX Autres créances clients | 130 190.00 | 130 190.00 | | 130 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 334.00 | 325 334.00 | | 325 334.00 |
VB T. V. A. | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VI Groupe et associés | 46 862.00 | 46 862.00 | | 46 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VP Divers | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 722.00 | 511 839.00 | 2 882.00 | 514 722.00 |
VW T.V.A. | 93 289.00 | 93 289.00 | | 93 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 537.00 | 280 537.00 | | 280 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 123.00 | | | 137 123.00 |
ST Autres comptes | 168 887.00 | | | 168 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
YT Sous‐traitance | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 905.00 | | | 139 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 161.00 | | | 338 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |