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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 530.00 | 6 948.00 | 17 582.00 | 24 530.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 014.00 | 421 623.00 | 16 391.00 | 438 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 097.00 | 256 865.00 | 72 232.00 | 329 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 141.00 | 685 435.00 | 158 706.00 | 844 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 481.00 | | 694 481.00 | 694 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 370.00 | | 215 370.00 | 215 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 362.00 | 7 113.00 | 1 297 248.00 | 1 304 362.00 |
CF Disponibilités | 565 192.00 | | 565 192.00 | 565 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 631.00 | 7 113.00 | 2 858 517.00 | 2 865 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 772.00 | 692 549.00 | 3 017 223.00 | 3 709 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 475.00 | 298 975.00 | | 472 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 497.00 | 423 500.00 | | 478 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 972.00 | 1 822 475.00 | | 2 050 972.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 118 520.00 | 21 153.00 | | 118 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 355.00 | 333 565.00 | | 306 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 648.00 | 438 322.00 | | 309 648.00 |
EA Autres dettes | 13 358.00 | 16 989.00 | | 13 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 251.00 | 1 003 375.00 | | 966 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 223.00 | 2 825 850.00 | | 3 017 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 447.00 | 6 485.00 | 921 932.00 | 915 447.00 |
FD Production vendue biens | 4 187 472.00 | 54 785.00 | 4 242 257.00 | 4 187 472.00 |
FG Production vendue services | 15 891.00 | 560.00 | 16 451.00 | 15 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 118 809.00 | 61 830.00 | 5 180 640.00 | 5 118 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 192 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 504 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 17 277.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 11 430.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 045.00 | 28 707.00 | | 11 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 045.00 | 25 817.00 | | 11 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 173.00 | 191 668.00 | | 220 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 976.00 | 4 955 008.00 | | 5 203 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 725 479.00 | 4 531 508.00 | | 4 725 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 497.00 | 423 500.00 | | 478 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 640.00 | 25 009.00 | | 30 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 805.00 | | 41 071.00 | 814 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 735.00 | 844 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 735.00 | 39 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 767 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 750.00 | | 22 760.00 | 23 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 799.00 | | 18 312.00 | 753 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 320.00 | 66 851.00 | 11 735.00 | 630 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 505.00 | 5 178.00 | 6 735.00 | 8 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 815.00 | 61 673.00 | 5 000.00 | 621 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 648.00 | 309 648.00 | | 309 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 020.00 | 99 020.00 | | 99 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 826.00 | | | 1 295 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VB T. V. A. | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 520.00 | 27 516.00 | 91 004.00 | 118 520.00 |
VI Groupe et associés | 306 355.00 | 306 355.00 | | 306 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229.00 | | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 337.00 | 1 331 081.00 | 37 256.00 | 1 368 337.00 |
VW T.V.A. | 60 789.00 | 60 789.00 | | 60 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 251.00 | 875 247.00 | 91 004.00 | 966 251.00 |