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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 662.00 | 361 820.00 | 20 841.00 | 382 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 487.00 | 473 485.00 | 191 002.00 | 664 487.00 |
AX Avances et acomptes | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 278.00 | 872 309.00 | 295 969.00 | 1 168 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723 142.00 | | 1 723 142.00 | 1 723 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 025.00 | | 224 025.00 | 224 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 636.00 | | 118 636.00 | 118 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 473.00 | 407.00 | 2 578 066.00 | 2 578 473.00 |
BZ Autres créances | 91 408.00 | | 91 408.00 | 91 408.00 |
CF Disponibilités | 5 414 134.00 | | 5 414 134.00 | 5 414 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 181 078.00 | 407.00 | 10 180 671.00 | 10 181 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 349 356.00 | 872 716.00 | 10 476 641.00 | 11 349 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 955 196.00 | 3 144 120.00 | | 3 955 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 392 885.00 | 1 311 077.00 | | 2 392 885.00 |
DL TOTAL (I) | 7 448 081.00 | 5 555 196.00 | | 7 448 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 517.00 | 1 020 495.00 | | 1 002 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 860.00 | 40 515.00 | | 132 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 767.00 | 389 391.00 | | 959 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 849.00 | 527 123.00 | | 818 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 065.00 | | |
EA Autres dettes | 114 567.00 | 49 010.00 | | 114 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 028 559.00 | 2 035 599.00 | | 3 028 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 476 641.00 | 7 590 796.00 | | 10 476 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 268.00 | | 191 328.00 | 1 012 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 318.00 | 1 168 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 318.00 | 1 079 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 094.00 | | 191 328.00 | 923 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 899.00 | 76 726.00 | 33 315.00 | 828 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 003.00 | | | 37 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 895.00 | 76 726.00 | 33 315.00 | 791 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 407.00 | | | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407.00 | | | 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407.00 | | | 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 767.00 | 959 767.00 | | 959 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 575.00 | 180 575.00 | | 180 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 738.00 | 192 738.00 | | 192 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350 122.00 | 350 122.00 | | 350 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 567.00 | 114 567.00 | | 114 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 577 967.00 | 2 577 967.00 | | 2 577 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 207 592.00 | 792 408.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 132 280.00 | 132 280.00 | | 132 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 066.00 | 2 701 140.00 | 36 926.00 | 2 738 066.00 |
VW T.V.A. | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 028 559.00 | 2 236 151.00 | 792 408.00 | 3 028 559.00 |