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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 773.00 | 29 228.00 | 9 546.00 | 38 773.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 546.00 | 436 831.00 | 7 715.00 | 444 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 550.00 | 343 941.00 | 151 609.00 | 495 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 040.00 | 810 000.00 | 221 040.00 | 1 031 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 263 289.00 | | 1 263 289.00 | 1 263 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 493.00 | | 187 493.00 | 187 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 356.00 | | 80 356.00 | 80 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 068.00 | | 1 494 068.00 | 1 494 068.00 |
BZ Autres créances | 174 672.00 | | 174 672.00 | 174 672.00 |
CF Disponibilités | 1 025 244.00 | | 1 025 244.00 | 1 025 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 257 780.00 | | 4 257 780.00 | 4 257 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 288 820.00 | 810 000.00 | 4 478 820.00 | 5 288 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 440 639.00 | 700 972.00 | | 1 440 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 771.00 | 1 039 667.00 | | 892 771.00 |
DL TOTAL (I) | 3 433 410.00 | 2 840 639.00 | | 3 433 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 333.00 | 91 004.00 | | 67 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 338.00 | 203 775.00 | | 361 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 906.00 | 473 306.00 | | 278 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 100.00 | 497 963.00 | | 279 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 51 534.00 | 16 059.00 | | 51 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 411.00 | 1 282 108.00 | | 1 045 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 820.00 | 4 122 746.00 | | 4 478 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 330.00 | | 1 100 330.00 | 1 100 330.00 |
FD Production vendue biens | 6 613 498.00 | 41 869.00 | 6 655 367.00 | 6 613 498.00 |
FG Production vendue services | 16 908.00 | 110.00 | 17 018.00 | 16 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 730 736.00 | 41 979.00 | 7 772 715.00 | 7 730 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 799 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 307.00 | |
GE Autres charges | | | 19 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 445 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 742.00 | 103 971.00 | | 63 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 742.00 | 103 971.00 | | 63 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 624.00 | -103 971.00 | | -59 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 439.00 | 499 882.00 | | 400 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 803 730.00 | 7 358 009.00 | | 7 803 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 910 959.00 | 6 318 342.00 | | 6 910 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 771.00 | 1 039 667.00 | | 892 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 803.00 | 27 321.00 | | 30 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 303.00 | | 158 231.00 | 873 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 36 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494.00 | 1 031 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | 940 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 775.00 | | 14 244.00 | 39 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 273.00 | | 143 987.00 | 796 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 857.00 | 72 307.00 | 164.00 | 737 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 068.00 | 13 160.00 | | 16 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 789.00 | 59 147.00 | 164.00 | 721 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 906.00 | 278 906.00 | | 278 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 530.00 | 80 530.00 | | 80 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 129.00 | 132 129.00 | | 132 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 910.00 | 1 490 910.00 | | 1 490 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VB T. V. A. | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 333.00 | 24 100.00 | 43 233.00 | 67 333.00 |
VI Groupe et associés | 361 338.00 | 361 338.00 | | 361 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 273.00 | 130 273.00 | | 130 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 324.00 | 1 701 398.00 | 36 926.00 | 1 738 324.00 |
VW T.V.A. | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 411.00 | 1 002 178.00 | 43 233.00 | 1 045 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |