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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 530.00 | 16 068.00 | 8 462.00 | 24 530.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 546.00 | 431 804.00 | 12 742.00 | 444 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 727.00 | 289 985.00 | 61 742.00 | 351 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 256.00 | | 37 256.00 | 37 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 303.00 | 737 857.00 | 135 446.00 | 873 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051 209.00 | | 1 051 209.00 | 1 051 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 988.00 | | 196 988.00 | 196 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 681.00 | | 87 681.00 | 87 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 358.00 | | 1 788 358.00 | 1 788 358.00 |
BZ Autres créances | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
CF Disponibilités | 820 775.00 | | 820 775.00 | 820 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 987 300.00 | | 3 987 300.00 | 3 987 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 860 603.00 | 737 857.00 | 4 122 746.00 | 4 860 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 700 972.00 | 472 475.00 | | 700 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 667.00 | 478 497.00 | | 1 039 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 639.00 | 2 050 972.00 | | 2 840 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 004.00 | 118 520.00 | | 91 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 775.00 | 306 355.00 | | 203 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 306.00 | 309 648.00 | | 473 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 963.00 | 218 370.00 | | 497 963.00 |
EA Autres dettes | 16 059.00 | 13 358.00 | | 16 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 108.00 | 966 251.00 | | 1 282 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 746.00 | 3 017 223.00 | | 4 122 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 141.00 | | 29 162.00 | 844 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 111.00 | | 29 162.00 | 767 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 435.00 | 52 421.00 | | 685 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 948.00 | 9 120.00 | | 6 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 488.00 | 43 301.00 | | 678 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 306.00 | 473 306.00 | | 473 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 671.00 | 67 671.00 | | 67 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 784.00 | 107 784.00 | | 107 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 676.00 | 247 676.00 | | 247 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 358.00 | | | 1 788 358.00 |
VB T. V. A. | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 004.00 | 23 671.00 | 67 333.00 | 91 004.00 |
VI Groupe et associés | 203 775.00 | 203 775.00 | | 203 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 516.00 | | | 27 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 903.00 | 1 830 647.00 | 37 256.00 | 1 867 903.00 |
VW T.V.A. | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 108.00 | 1 214 775.00 | 67 333.00 | 1 282 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |