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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 546.00 | 441 233.00 | 3 313.00 | 444 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 395.00 | 401 095.00 | 138 300.00 | 539 395.00 |
AX Avances et acomptes | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 185.00 | 881 101.00 | 214 084.00 | 1 095 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083 425.00 | | 1 083 425.00 | 1 083 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 351.00 | | 186 351.00 | 186 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 841.00 | | 79 841.00 | 79 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 083.00 | | 2 031 083.00 | 2 031 083.00 |
BZ Autres créances | 44 188.00 | | 44 188.00 | 44 188.00 |
CF Disponibilités | 2 113 695.00 | | 2 113 695.00 | 2 113 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 207.00 | | 28 207.00 | 28 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 566 790.00 | | 5 566 790.00 | 5 566 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 661 975.00 | 881 101.00 | 5 780 874.00 | 6 661 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 033 409.00 | 1 440 639.00 | | 2 033 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 710.00 | 892 771.00 | | 1 410 710.00 |
DL TOTAL (I) | 4 544 119.00 | 3 433 410.00 | | 4 544 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 233.00 | 67 333.00 | | 43 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 474.00 | 361 338.00 | | 40 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 252.00 | 278 906.00 | | 488 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 630.00 | 279 100.00 | | 604 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 200.00 | | |
EA Autres dettes | 60 168.00 | 51 534.00 | | 60 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 757.00 | 1 045 411.00 | | 1 236 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 780 876.00 | 4 478 820.00 | | 5 780 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 947.00 | 42.00 | 1 154 990.00 | 1 154 947.00 |
FD Production vendue biens | 7 352 469.00 | 74 562.00 | 7 427 031.00 | 7 352 469.00 |
FG Production vendue services | 34 060.00 | 750.00 | 34 810.00 | 34 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 541 477.00 | 75 355.00 | 8 616 831.00 | 8 541 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 668 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 745.00 | |
GE Autres charges | | | 20 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 617 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 051 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 049 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 632.00 | 4 118.00 | | 4 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 632.00 | 4 118.00 | | 4 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 405.00 | 63 742.00 | | 17 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 395.00 | 63 742.00 | | 21 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 763.00 | -59 624.00 | | -16 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 506.00 | 400 439.00 | | 622 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 673 389.00 | 7 803 730.00 | | 8 673 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 262 679.00 | 6 910 959.00 | | 7 262 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 710.00 | 892 771.00 | | 1 410 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 040.00 | | 68 778.00 | 1 031 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 633.00 | 1 095 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 633.00 | 1 004 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 018.00 | | | 54 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 096.00 | | 68 778.00 | 940 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 000.00 | 71 745.00 | 643.00 | 810 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 228.00 | 9 546.00 | | 29 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 772.00 | 62 199.00 | 643.00 | 780 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 252.00 | 488 252.00 | | 488 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 860.00 | 127 860.00 | | 127 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 639.00 | 160 639.00 | | 160 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 066.00 | 202 066.00 | | 202 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 926.00 | | 36 926.00 | 36 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 030 876.00 | 2 030 878.00 | | 2 030 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 233.00 | 24 538.00 | 18 695.00 | 43 233.00 |
VI Groupe et associés | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 404.00 | 2 103 478.00 | 36 926.00 | 2 140 404.00 |
VW T.V.A. | 84 344.00 | 84 344.00 | | 84 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 756.00 | 1 218 061.00 | 18 695.00 | 1 236 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |