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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 992.00 | 10 359.00 | 1 633.00 | 11 992.00 |
AH Fonds commercial | 200 433.00 | | 200 433.00 | 200 433.00 |
AN Terrains | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
AP Constructions | 647 285.00 | 188 376.00 | 458 909.00 | 647 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 702.00 | 375 715.00 | 208 987.00 | 584 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 910.00 | 758 286.00 | 339 624.00 | 1 097 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 708.00 | 1 348 443.00 | 1 214 265.00 | 2 562 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BZ Autres créances | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
CF Disponibilités | 247 980.00 | | 247 980.00 | 247 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 202.00 | | 26 202.00 | 26 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 433.00 | | 308 433.00 | 308 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 141.00 | 1 348 443.00 | 1 522 697.00 | 2 871 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 606.00 | | | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
DG Autres réserves | 370 247.00 | 401 995.00 | | 370 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 124.00 | -31 747.00 | | 83 124.00 |
DL TOTAL (I) | 756 944.00 | 673 821.00 | | 756 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 661.00 | 567 290.00 | | 621 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055.00 | 184.00 | | 5 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 263.00 | 29 415.00 | | 47 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 729.00 | 33 543.00 | | 44 729.00 |
EA Autres dettes | 47 044.00 | 43 499.00 | | 47 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 753.00 | 673 931.00 | | 765 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 697.00 | 1 347 752.00 | | 1 522 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 978.00 | 196 237.00 | | 255 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 977.00 | | 205 901.00 | 2 400 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 561.00 | 4 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 169.00 | 2 562 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 608.00 | 2 345 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 184.00 | | 3 240.00 | 209 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 625.00 | | 202 589.00 | 2 185 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 168.00 | | 72.00 | 6 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 645.00 | 157 417.00 | 42 608.00 | 1 233 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 961.00 | 5 398.00 | | 4 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 684.00 | 152 019.00 | 42 608.00 | 1 228 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 044.00 | 47 044.00 | | 47 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
VB T. V. A. | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 452.00 | 99 677.00 | 218 193.00 | 609 452.00 |
VI Groupe et associés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 178.00 | | | 99 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VP Divers | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 559.00 | 60 559.00 | | 60 559.00 |
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 753.00 | 255 978.00 | 218 193.00 | 765 753.00 |