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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 494.00 | 9 551.00 | 8 942.00 | 18 494.00 |
AH Fonds commercial | 200 433.00 | | 200 433.00 | 200 433.00 |
AN Terrains | 92 491.00 | 23 897.00 | 68 594.00 | 92 491.00 |
AP Constructions | 647 285.00 | 254 212.00 | 393 074.00 | 647 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 179.00 | 540 760.00 | 205 419.00 | 746 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 326.00 | 970 336.00 | 832 990.00 | 1 803 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 512 505.00 | 1 798 756.00 | 1 713 749.00 | 3 512 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 307.00 | | 68 307.00 | 68 307.00 |
CF Disponibilités | 405 267.00 | | 405 267.00 | 405 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 286.00 | | 499 286.00 | 499 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 791.00 | 1 798 756.00 | 2 213 035.00 | 4 011 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 341.00 | 217 341.00 | | 217 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 489 715.00 | 467 169.00 | | 489 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 325.00 | 122 807.00 | | 168 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 164.00 | | | 66 164.00 |
DL TOTAL (I) | 969 445.00 | 835 217.00 | | 969 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 637.00 | 698 042.00 | | 1 051 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 618.00 | 41 199.00 | | 40 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 791.00 | 204 518.00 | | 93 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 762.00 | 56 700.00 | | 33 762.00 |
EA Autres dettes | 23 782.00 | 60 967.00 | | 23 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 590.00 | 1 061 428.00 | | 1 243 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 035.00 | 1 896 644.00 | | 2 213 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 517.00 | 475 018.00 | | 339 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 549.00 | | 663 186.00 | 2 887 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 229.00 | 3 512 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 838.00 | 218 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 391.00 | 3 289 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 424.00 | | 10 340.00 | 212 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 902.00 | | 652 771.00 | 2 670 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223.00 | | 75.00 | 4 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 165.00 | 207 831.00 | 38 229.00 | 1 629 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 992.00 | 1 398.00 | 3 838.00 | 11 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 173.00 | 206 434.00 | 34 391.00 | 1 617 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 791.00 | 93 791.00 | | 93 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VB T. V. A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VC Groupe et associés | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 410.00 | 142 336.00 | 520 292.00 | 1 046 410.00 |
VI Groupe et associés | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 797.00 | | | 108 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 519.00 | 86 519.00 | | 86 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 590.00 | 339 517.00 | 520 292.00 | 1 243 590.00 |