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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 040.00 | 10 991.00 | 2 049.00 | 13 040.00 |
AH Fonds commercial | 200 433.00 | | 200 433.00 | 200 433.00 |
AN Terrains | 166 491.00 | 43 719.00 | 122 772.00 | 166 491.00 |
AP Constructions | 647 285.00 | 296 400.00 | 350 885.00 | 647 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 458.00 | 614 915.00 | 143 543.00 | 758 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 084.00 | 1 252 688.00 | 631 396.00 | 1 884 084.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 674 239.00 | 2 218 714.00 | 1 455 525.00 | 3 674 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BZ Autres créances | 240 375.00 | | 240 375.00 | 240 375.00 |
CF Disponibilités | 621 821.00 | | 621 821.00 | 621 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 266.00 | | 874 266.00 | 874 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 505.00 | 2 218 714.00 | 2 329 791.00 | 4 548 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 341.00 | 217 341.00 | | 217 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 563 400.00 | 576 044.00 | | 563 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 742.00 | 108 356.00 | | 230 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 664.00 | 57 414.00 | | 48 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 048.00 | 987 056.00 | | 1 088 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 674.00 | 1 331 957.00 | | 1 012 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 938.00 | 25 938.00 | | 9 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 771.00 | 37 340.00 | | 2 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 011.00 | 70 270.00 | | 64 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 796.00 | 83 571.00 | | 103 796.00 |
EA Autres dettes | 48 553.00 | 23 782.00 | | 48 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 744.00 | 1 572 859.00 | | 1 241 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 791.00 | 2 559 914.00 | | 2 329 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 846.00 | 712 873.00 | | 427 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 156.00 | | 103 099.00 | 3 661 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 015.00 | 3 674 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 454.00 | 213 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 562.00 | 3 456 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 926.00 | | | 218 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 437 855.00 | | 103 026.00 | 3 437 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 374.00 | | 73.00 | 4 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 419.00 | 259 320.00 | 90 015.00 | 2 049 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 998.00 | 3 447.00 | 5 454.00 | 12 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 421.00 | 255 874.00 | 84 562.00 | 2 036 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 011.00 | 64 011.00 | | 64 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 126.00 | 86 126.00 | | 86 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
VB T. V. A. | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VC Groupe et associés | 223 607.00 | 223 607.00 | | 223 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 986.00 | 196 089.00 | 568 943.00 | 1 009 986.00 |
VI Groupe et associés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 087.00 | | | 319 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 591.00 | 251 591.00 | | 251 591.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 973.00 | 425 075.00 | 568 943.00 | 1 238 973.00 |