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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 494.00 | 12 998.00 | 5 496.00 | 18 494.00 |
AH Fonds commercial | 200 433.00 | | 200 433.00 | 200 433.00 |
AN Terrains | 129 491.00 | 32 999.00 | 96 492.00 | 129 491.00 |
AP Constructions | 647 285.00 | 276 080.00 | 371 205.00 | 647 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 753.00 | 601 599.00 | 194 154.00 | 795 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 865 325.00 | 1 125 733.00 | 739 592.00 | 1 865 325.00 |
AX Avances et acomptes | 74 550.00 | | 74 550.00 | 74 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735 705.00 | 2 049 409.00 | 1 686 296.00 | 3 735 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 69 312.00 | | 69 312.00 | 69 312.00 |
CF Disponibilités | 789 253.00 | | 789 253.00 | 789 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 618.00 | | 873 618.00 | 873 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 324.00 | 2 049 409.00 | 2 559 914.00 | 4 609 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 341.00 | 217 341.00 | | 217 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 576 044.00 | 489 715.00 | | 576 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 356.00 | 168 325.00 | | 108 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 414.00 | 66 164.00 | | 57 414.00 |
DL TOTAL (I) | 987 056.00 | 969 445.00 | | 987 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 957.00 | 1 051 637.00 | | 1 331 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 938.00 | 40 618.00 | | 25 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 270.00 | 93 791.00 | | 70 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 571.00 | 33 762.00 | | 83 571.00 |
EA Autres dettes | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 859.00 | 1 243 590.00 | | 1 572 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 559 914.00 | 2 213 035.00 | | 2 559 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 873.00 | 339 517.00 | | 712 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 506.00 | | 227 201.00 | 3 512 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 001.00 | 3 735 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 001.00 | 3 512 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 926.00 | | | 218 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 289 282.00 | | 227 124.00 | 3 289 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298.00 | | 77.00 | 4 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 766.00 | 254 654.00 | 4 001.00 | 1 798 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 551.00 | 3 447.00 | | 9 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 215.00 | 251 207.00 | 4 001.00 | 1 789 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VB T. V. A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VC Groupe et associés | 55 721.00 | 55 721.00 | | 55 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 884.00 | 327 884.00 | | 327 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 073.00 | 144 087.00 | 522 863.00 | 1 004 073.00 |
VI Groupe et associés | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 336.00 | | | 142 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 366.00 | 84 366.00 | | 84 366.00 |
VW T.V.A. | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 519.00 | 675 533.00 | 522 863.00 | 1 535 519.00 |