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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
AH Fonds commercial | 200 433.00 | | 200 433.00 | 200 433.00 |
AN Terrains | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
AP Constructions | 647 285.00 | 210 413.00 | 436 872.00 | 647 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 207.00 | 422 697.00 | 192 509.00 | 615 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 920.00 | 812 159.00 | 348 761.00 | 1 160 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 655 694.00 | 1 472 970.00 | 1 182 724.00 | 2 655 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
CF Disponibilités | 321 880.00 | | 321 880.00 | 321 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 226.00 | | 409 226.00 | 409 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 920.00 | 1 472 970.00 | 1 591 950.00 | 3 064 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 341.00 | 279 000.00 | | 217 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 900.00 | 24 574.00 | | 27 900.00 |
DG Autres réserves | 291 489.00 | 370 247.00 | | 291 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 680.00 | 83 124.00 | | 175 680.00 |
DL TOTAL (I) | 712 409.00 | 756 944.00 | | 712 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 680.00 | 621 661.00 | | 702 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 5 055.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 374.00 | 47 263.00 | | 48 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 881.00 | 44 729.00 | | 80 881.00 |
EA Autres dettes | 47 523.00 | 47 044.00 | | 47 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 541.00 | 765 753.00 | | 879 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 950.00 | 1 522 697.00 | | 1 591 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 058.00 | 255 978.00 | | 269 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 724.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 709.00 | | 122 704.00 | 2 562 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 606.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 606.00 | 4 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 718.00 | 2 655 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 113.00 | 2 439 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 424.00 | | | 212 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 345 606.00 | | 122 628.00 | 2 345 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 679.00 | | 76.00 | 4 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 453.00 | 153 639.00 | 29 113.00 | 1 348 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 359.00 | 1 633.00 | | 10 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 095.00 | 152 006.00 | 29 113.00 | 1 338 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VC Groupe et associés | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 551.00 | 89 068.00 | 333 196.00 | 699 551.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 901.00 | | | 129 901.00 |
VP Divers | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 346.00 | 87 346.00 | | 87 346.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 541.00 | 269 058.00 | 333 196.00 | 879 541.00 |