| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 904.00 | | 397 904.00 | 397 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 540.00 | | 68 540.00 | 68 540.00 |
BF Prêts | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 585.00 | | 567 585.00 | 567 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 688 751.00 | | 688 751.00 | 688 751.00 |
BZ Autres créances | 235 581.00 | | 235 581.00 | 235 581.00 |
CF Disponibilités | 665 701.00 | | 665 701.00 | 665 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 512.00 | | 1 665 512.00 | 1 665 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 098.00 | | 2 233 098.00 | 2 233 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 813 224.00 | 719 758.00 | | 813 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 035.00 | 143 466.00 | | 70 035.00 |
DL TOTAL (I) | 993 260.00 | 973 224.00 | | 993 260.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 638.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 638.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 772.00 | 159 291.00 | | 159 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 282.00 | 186 025.00 | | 235 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 139.00 | 279 857.00 | | 244 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 009.00 | 581 289.00 | | 598 009.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | 1 620.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 838.00 | 1 208 083.00 | | 1 239 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 098.00 | 2 186 945.00 | | 2 233 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 014 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 033 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 425.00 | |
GE Autres charges | | | 10 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 267.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 231.00 | 4 981.00 | | 11 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 728.00 | 14 587.00 | | 22 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 959.00 | 19 568.00 | | 33 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 675.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 675.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 475.00 | 18 893.00 | | 33 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 067 818.00 | 5 033 680.00 | | 5 067 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 997 783.00 | 4 890 215.00 | | 4 997 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 035.00 | 143 466.00 | | 70 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 643.00 | | 147 892.00 | 2 227 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 86 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 221.00 | 2 315 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 840.00 | 2 152 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 241.00 | | 5 000.00 | 72 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 988.00 | | 142 892.00 | 2 068 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 526.00 | 245 042.00 | 59 840.00 | 1 562 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 318.00 | 14.00 | | 30 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 209.00 | 245 029.00 | 59 840.00 | 1 532 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 139.00 | 244 139.00 | | 244 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 282.00 | 206 282.00 | | 206 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 994.00 | 190 994.00 | | 190 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UP Prêts | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 691 116.00 | | | 691 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
VB T. V. A. | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 772.00 | 81 230.00 | 78 542.00 | 159 772.00 |
VI Groupe et associés | 235 282.00 | 235 282.00 | | 235 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 469.00 | | | 118 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 643.00 | | | 95 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 164.00 | | | 52 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 693.00 | 981 693.00 | | 981 693.00 |
VW T.V.A. | 165 659.00 | 165 659.00 | | 165 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 838.00 | 1 161 296.00 | 78 542.00 | 1 239 838.00 |