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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 194.00 | 49 849.00 | 5 345.00 | 55 194.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 102 921.00 | 79 325.00 | 23 596.00 | 102 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 271.00 | 120 855.00 | 19 416.00 | 140 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 169 924.00 | 1 636 661.00 | 533 263.00 | 2 169 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 540.00 | | 68 540.00 | 68 540.00 |
BF Prêts | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 136.00 | 1 886 690.00 | 703 446.00 | 2 590 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 596.00 | 571.00 | 794 026.00 | 794 596.00 |
BZ Autres créances | 258 381.00 | | 258 381.00 | 258 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 665 015.00 | | 665 015.00 | 665 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 586.00 | 571.00 | 1 801 016.00 | 1 801 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 722.00 | 1 887 260.00 | 2 504 462.00 | 4 391 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 853 259.00 | | | 853 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
DL TOTAL (I) | 967 983.00 | | | 967 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 269.00 | | | 377 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 203.00 | | | 263 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 200.00 | | | 279 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 213.00 | | | 614 213.00 |
EA Autres dettes | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 479.00 | | | 1 536 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 462.00 | | | 2 504 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 980.00 | | | 1 300 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 892 201.00 | 176 196.00 | 5 068 397.00 | 4 892 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 892 201.00 | 176 196.00 | 5 068 397.00 | 4 892 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 150 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571.00 | |
GE Autres charges | | | 10 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 160 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 628.00 | | | 34 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 187 602.00 | | | 5 187 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 182 879.00 | | | 5 182 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 385.00 | | 392 515.00 | 2 316 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 513.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 513.00 | 79 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 765.00 | 2 590 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 251.00 | 2 413 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 241.00 | | 19 876.00 | 77 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 730.00 | | 372 639.00 | 2 152 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 415.00 | | | 86 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 729.00 | 251 213.00 | 112 251.00 | 1 747 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 331.00 | 19 517.00 | | 30 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 398.00 | 231 695.00 | 112 251.00 | 1 717 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 794.00 | 571.00 | 28 794.00 | 28 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 794.00 | 571.00 | 28 794.00 | 28 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 794.00 | 571.00 | 28 794.00 | 28 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571.00 | 28 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 793 912.00 | | | 793 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 136.00 | | | 72 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 935.00 | | | 66 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 326.00 | 1 064 965.00 | 11 361.00 | 1 076 326.00 |