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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 054.00 | 31 202.00 | 1 851.00 | 33 054.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 106 041.00 | 83 188.00 | 22 852.00 | 106 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 241.00 | 113 705.00 | 17 536.00 | 131 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447 817.00 | 1 801 889.00 | 645 928.00 | 2 447 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 540.00 | | 68 540.00 | 68 540.00 |
BF Prêts | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 979.00 | 2 029 985.00 | 809 993.00 | 2 839 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 003.00 | | 19 003.00 | 19 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 845 754.00 | 570.00 | 845 184.00 | 845 754.00 |
BZ Autres créances | 261 181.00 | | 261 181.00 | 261 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 842 150.00 | | 842 150.00 | 842 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 749.00 | 570.00 | 2 042 179.00 | 2 042 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 729.00 | 2 030 556.00 | 2 852 172.00 | 4 882 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 857 982.00 | 853 259.00 | | 857 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 346.00 | 4 723.00 | | 131 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 328.00 | 967 982.00 | | 1 099 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 531.00 | 377 269.00 | | 374 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 796.00 | 263 203.00 | | 265 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 304.00 | 279 200.00 | | 491 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 150.00 | 612 213.00 | | 618 150.00 |
EA Autres dettes | 3 061.00 | 2 593.00 | | 3 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 843.00 | 1 534 479.00 | | 1 752 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 172.00 | 2 502 461.00 | | 2 852 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 777 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 777 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 844 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 731 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 447.00 | 2 173.00 | | 5 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 116.00 | 34 628.00 | | 19 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 563.00 | 36 801.00 | | 24 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 17 408.00 | | 1 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | 17 408.00 | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 379.00 | 19 393.00 | | 23 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 868 632.00 | 5 187 602.00 | | 5 868 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 285.00 | 5 182 879.00 | | 5 737 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 346.00 | 4 723.00 | | 131 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 136.00 | | 336 993.00 | 2 590 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 149.00 | 2 839 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 140.00 | 74 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 009.00 | 2 685 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 117.00 | | | 97 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 116.00 | | 336 993.00 | 2 413 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 901.00 | | | 79 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 886 689.00 | 230 445.00 | 87 149.00 | 1 886 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 849.00 | 3 494.00 | 22 140.00 | 49 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 841.00 | 226 951.00 | 65 009.00 | 1 836 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 571.00 | | | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571.00 | | | 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571.00 | | | 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 304.00 | 491 304.00 | | 491 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 334.00 | 219 334.00 | | 219 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 841.00 | 202 841.00 | | 202 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UP Prêts | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 845 755.00 | 845 755.00 | | 845 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 66 563.00 | 66 563.00 | | 66 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 531.00 | 149 987.00 | 224 544.00 | 374 531.00 |
VI Groupe et associés | 265 796.00 | 265 796.00 | | 265 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 062.00 | | | 158 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 934.00 | | | 160 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 326.00 | 96 326.00 | | 96 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 574.00 | 42 574.00 | | 42 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 957.00 | 1 131 596.00 | 11 361.00 | 1 142 957.00 |
VW T.V.A. | 181 441.00 | 181 441.00 | | 181 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 844.00 | 1 528 300.00 | 224 544.00 | 1 752 844.00 |