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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 141 748.00 | 96 642.00 | 45 105.00 | 141 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 998.00 | 125 282.00 | 51 715.00 | 176 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 991 784.00 | 2 133 329.00 | 858 455.00 | 2 991 784.00 |
AX Avances et acomptes | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 540.00 | | 106 540.00 | 106 540.00 |
BF Prêts | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542 198.00 | 2 388 308.00 | 1 153 890.00 | 3 542 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 017 335.00 | 2 171.00 | 1 015 164.00 | 1 017 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 835 217.00 | | 835 217.00 | 835 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 389.00 | 2 171.00 | 1 936 218.00 | 1 938 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 588.00 | 2 390 479.00 | 3 090 108.00 | 5 480 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 260.00 | 939 328.00 | | 1 087 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 587.00 | 227 931.00 | | 4 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 848.00 | 1 277 260.00 | | 1 201 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 796.00 | 670 911.00 | | 720 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 445.00 | 257 578.00 | | 344 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 654.00 | 310 377.00 | | 282 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 799.00 | 605 775.00 | | 531 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
EA Autres dettes | 2 771.00 | 16 842.00 | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 260.00 | 1 861 484.00 | | 1 888 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 108.00 | 3 138 745.00 | | 3 090 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 651 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 651 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 703 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 408 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 8 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 693 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 958.00 | 24 207.00 | | 2 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 350.00 | 35 211.00 | | 35 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 309.00 | 59 418.00 | | 38 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 026.00 | 1 578.00 | | 35 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 026.00 | 5 167.00 | | 35 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 282.00 | 54 251.00 | | 3 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 69 429.00 | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 742 039.00 | 6 211 616.00 | | 5 742 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 451.00 | 5 983 684.00 | | 5 737 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 588.00 | 227 932.00 | | 4 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 202 070.00 | | 412 934.00 | 3 202 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 223.00 | 154 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 806.00 | 3 542 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 583.00 | 3 312 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009 191.00 | | 372 934.00 | 3 009 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 901.00 | | 40 000.00 | 117 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 941.00 | 294 950.00 | 69 583.00 | 2 162 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 263.00 | 791.00 | | 32 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 677.00 | 294 160.00 | 69 583.00 | 2 130 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 655.00 | 282 655.00 | | 282 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 524.00 | 194 524.00 | | 194 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 607.00 | 122 607.00 | | 122 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UP Prêts | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
UX Autres créances clients | 790 050.00 | 790 050.00 | | 790 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 796.00 | 306.00 | 284 805.00 | 720 796.00 |
VI Groupe et associés | 344 445.00 | 344 445.00 | | 344 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 116.00 | | | 336 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 264.00 | | | 286 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 265.00 | 95 265.00 | | 95 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 262.00 | 1 028 124.00 | 48 138.00 | 1 076 262.00 |
VW T.V.A. | 209 605.00 | 209 605.00 | | 209 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 261.00 | 1 167 771.00 | 284 805.00 | 1 888 261.00 |