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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 054.00 | 32 263.00 | 790.00 | 33 054.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 141 748.00 | 88 925.00 | 52 822.00 | 141 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 823.00 | 112 270.00 | 29 552.00 | 141 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725 619.00 | 1 929 481.00 | 796 138.00 | 2 725 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 540.00 | | 106 540.00 | 106 540.00 |
BF Prêts | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 070.00 | 2 162 940.00 | 1 039 129.00 | 3 202 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 544.00 | 1 207.00 | 810 336.00 | 811 544.00 |
BZ Autres créances | 124 733.00 | | 124 733.00 | 124 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 077 913.00 | | 1 077 913.00 | 1 077 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 824.00 | 1 207.00 | 2 099 616.00 | 2 100 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 894.00 | 2 164 148.00 | 3 138 745.00 | 5 302 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 939 328.00 | 857 982.00 | | 939 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 931.00 | 131 346.00 | | 227 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 260.00 | 1 099 328.00 | | 1 277 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 911.00 | 374 531.00 | | 670 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 578.00 | 265 796.00 | | 257 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 377.00 | 491 304.00 | | 310 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 775.00 | 618 150.00 | | 605 775.00 |
EA Autres dettes | 16 842.00 | 3 061.00 | | 16 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 484.00 | 1 752 843.00 | | 1 861 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 745.00 | 2 852 172.00 | | 3 138 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 100 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 100 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 146 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 10 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 903 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 207.00 | 5 447.00 | | 24 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 211.00 | 19 116.00 | | 35 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 418.00 | 24 564.00 | | 59 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | 1 074.00 | | 1 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 588.00 | 110.00 | | 3 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 167.00 | 1 185.00 | | 5 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 251.00 | 23 379.00 | | 54 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 429.00 | | | 69 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 211 616.00 | 5 868 632.00 | | 6 211 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 983 684.00 | 5 737 285.00 | | 5 983 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 932.00 | 131 346.00 | | 227 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 839 979.00 | | 499 624.00 | 2 839 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 533.00 | 3 202 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 533.00 | 3 009 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 977.00 | | | 74 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 685 100.00 | | 461 624.00 | 2 685 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 901.00 | | 38 000.00 | 79 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 986.00 | 270 488.00 | 137 533.00 | 2 029 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 202.00 | 1 061.00 | | 31 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 783.00 | 269 427.00 | 137 533.00 | 1 998 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 377.00 | 310 377.00 | | 310 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 184.00 | 234 184.00 | | 234 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 273.00 | 146 273.00 | | 146 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UP Prêts | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 811 545.00 | 811 545.00 | | 811 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
VB T. V. A. | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 912.00 | 259 070.00 | 411 841.00 | 670 912.00 |
VI Groupe et associés | 272 124.00 | 272 124.00 | | 272 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 811.00 | | | 535 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 570.00 | | | 239 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 354.00 | 950 993.00 | 11 361.00 | 962 354.00 |
VW T.V.A. | 208 343.00 | 208 343.00 | | 208 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 485.00 | 1 449 644.00 | 411 841.00 | 1 861 485.00 |