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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 140.00 | 2 171.00 | 15 969.00 | 18 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 948.00 | 9 554.00 | 1 394.00 | 10 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 710.00 | 71 427.00 | 16 282.00 | 87 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 988.00 | 83 153.00 | 35 835.00 | 118 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 493.00 | 7 227.00 | 288 266.00 | 295 493.00 |
BZ Autres créances | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 140 841.00 | | 140 841.00 | 140 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 840.00 | 7 227.00 | 562 613.00 | 569 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 828.00 | 90 380.00 | 598 448.00 | 688 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 271 643.00 | 242 758.00 | | 271 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 314.00 | 98 885.00 | | 79 314.00 |
DL TOTAL (I) | 401 265.00 | 391 951.00 | | 401 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 873.00 | 22 293.00 | | 12 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 082.00 | 104 564.00 | | 121 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 228.00 | 38 281.00 | | 63 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 183.00 | 196 714.00 | | 197 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 448.00 | 588 665.00 | | 598 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 183.00 | 188 211.00 | | 197 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 784 109.00 | | 784 109.00 | 784 109.00 |
FG Production vendue services | 320 131.00 | | 320 131.00 | 320 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 240.00 | | 1 104 240.00 | 1 104 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 197.00 | |
GE Autres charges | | | 29 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 702.00 | 2 148.00 | | 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 934.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 884.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 342.00 | 39 332.00 | | 30 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 830.00 | 1 096 745.00 | | 1 136 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 516.00 | 997 860.00 | | 1 057 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 314.00 | 98 885.00 | | 79 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 693.00 | 28 488.00 | | 14 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 765.00 | | 7 223.00 | 111 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 575.00 | | 7 223.00 | 109 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 251.00 | 5 902.00 | | 77 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 251.00 | 5 902.00 | | 77 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 766.00 | 4 197.00 | 31 735.00 | 34 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 766.00 | 4 197.00 | 31 735.00 | 34 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 766.00 | 4 197.00 | 31 735.00 | 34 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 197.00 | 31 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 082.00 | 121 082.00 | | 121 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 286 831.00 | | | 286 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VB T. V. A. | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VP Divers | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 815.00 | 311 571.00 | 10 244.00 | 321 815.00 |
VW T.V.A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 183.00 | 197 183.00 | | 197 183.00 |