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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 140.00 | 9 427.00 | 8 713.00 | 18 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 352.00 | 8 016.00 | 7 336.00 | 15 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 123.00 | 74 542.00 | 6 581.00 | 81 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 587.00 | | 67 587.00 | 67 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 919.00 | 91 985.00 | 104 933.00 | 196 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 455.00 | 17 423.00 | 261 033.00 | 278 455.00 |
BZ Autres créances | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 368 599.00 | | 368 599.00 | 368 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 767.00 | 17 423.00 | 751 344.00 | 768 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 686.00 | 109 408.00 | 856 278.00 | 965 686.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 046.00 | 103 046.00 | | 103 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 405 144.00 | 442 841.00 | | 405 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 327.00 | 62 303.00 | | 52 327.00 |
DL TOTAL (I) | 618 600.00 | 666 273.00 | | 618 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 744.00 | 117 825.00 | | 111 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 079.00 | 72 078.00 | | 100 079.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 678.00 | 205 104.00 | | 237 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 278.00 | 871 377.00 | | 856 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 114.00 | 205 104.00 | | 231 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 668 509.00 | | 668 509.00 | 668 509.00 |
FG Production vendue services | 378 383.00 | | 378 383.00 | 378 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 893.00 | | 1 046 893.00 | 1 046 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 243.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 041.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 2 041.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 128.00 | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 137.00 | 128.00 | | 33 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 863.00 | 1 913.00 | | 4 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 164.00 | 20 956.00 | | 18 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 021.00 | 1 171 608.00 | | 1 094 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 694.00 | 1 109 305.00 | | 1 041 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 327.00 | 62 303.00 | | 52 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 829.00 | | 51 067.00 | 262 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 797.00 | 69 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 972.00 | 196 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 180.00 | 126 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 761.00 | | 47 380.00 | 118 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 068.00 | | 3 687.00 | 144 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 322.00 | 6 779.00 | 7 115.00 | 92 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 322.00 | 6 779.00 | 7 115.00 | 92 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 180.00 | 6 243.00 | | 11 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 180.00 | 6 243.00 | | 11 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 180.00 | 6 243.00 | | 11 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 744.00 | 111 744.00 | | 111 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 587.00 | | 67 587.00 | 67 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 257 344.00 | 257 344.00 | | 257 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VC Groupe et associés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 655.00 | 4 090.00 | 6 564.00 | 10 655.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 555.00 | 297 387.00 | 69 168.00 | 366 555.00 |
VW T.V.A. | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 678.00 | 231 114.00 | 6 564.00 | 237 678.00 |