| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 140.00 | 5 799.00 | 12 341.00 | 18 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 948.00 | 10 354.00 | 594.00 | 10 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 423.00 | 69 363.00 | 9 060.00 | 78 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 308.00 | | 140 308.00 | 140 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 175.00 | 85 517.00 | 164 658.00 | 250 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 265.00 | 8 779.00 | 253 486.00 | 262 265.00 |
BZ Autres créances | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 181 692.00 | | 181 692.00 | 181 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 864.00 | 8 779.00 | 569 085.00 | 577 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 039.00 | 94 295.00 | 733 743.00 | 828 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 371 917.00 | 300 957.00 | | 371 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 924.00 | 70 960.00 | | 70 924.00 |
DL TOTAL (I) | 493 149.00 | 422 225.00 | | 493 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 061.00 | 98 359.00 | | 117 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 533.00 | 68 397.00 | | 73 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 594.00 | 216 756.00 | | 240 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 743.00 | 638 981.00 | | 733 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 594.00 | 216 756.00 | | 240 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 816 820.00 | | 816 820.00 | 816 820.00 |
FG Production vendue services | 343 633.00 | | 343 633.00 | 343 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 453.00 | | 1 160 453.00 | 1 160 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 877.00 | |
GE Autres charges | | | 3 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 32 375.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 928.00 | 32 376.00 | | 3 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 928.00 | -3.00 | | 3 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 711.00 | 25 334.00 | | 23 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 524.00 | 1 135 849.00 | | 1 178 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 600.00 | 1 064 889.00 | | 1 107 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 924.00 | 70 960.00 | | 70 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 607.00 | | 1 556.00 | 258 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289.00 | 142 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 988.00 | 250 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 699.00 | 107 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 078.00 | | 133.00 | 117 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 529.00 | | 1 424.00 | 141 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 329.00 | 5 887.00 | 9 699.00 | 89 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 329.00 | 5 887.00 | 9 699.00 | 89 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 603.00 | 7 877.00 | 7 701.00 | 8 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 603.00 | 7 877.00 | 7 701.00 | 8 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 603.00 | 7 877.00 | 7 701.00 | 8 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 877.00 | 7 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 061.00 | 117 061.00 | | 117 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 169.00 | 36 169.00 | | 36 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 308.00 | 140 308.00 | | 140 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 251 526.00 | 251 526.00 | | 251 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
VB T. V. A. | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VC Groupe et associés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VP Divers | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 391.00 | 417 071.00 | 12 320.00 | 429 391.00 |
VW T.V.A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 594.00 | 240 594.00 | | 240 594.00 |