| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 140.00 | 7 613.00 | 10 527.00 | 18 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 198.00 | 12 330.00 | 9 868.00 | 22 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 423.00 | 72 378.00 | 6 045.00 | 78 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 697.00 | | 141 697.00 | 141 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 829.00 | 92 322.00 | 170 507.00 | 262 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 330.00 | 11 180.00 | 272 150.00 | 283 330.00 |
BZ Autres créances | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 304 296.00 | | 304 296.00 | 304 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 049.00 | 11 180.00 | 700 870.00 | 712 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 878.00 | 103 502.00 | 871 377.00 | 974 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 308.00 | | | 140 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 510.00 | 45 735.00 | | 53 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 046.00 | | | 103 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 442 841.00 | 371 917.00 | | 442 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 303.00 | 70 924.00 | | 62 303.00 |
DL TOTAL (I) | 666 273.00 | 493 149.00 | | 666 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 825.00 | 117 061.00 | | 117 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 078.00 | 73 533.00 | | 72 078.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 104.00 | 240 594.00 | | 205 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 377.00 | 733 743.00 | | 871 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 104.00 | 240 594.00 | | 205 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 817 993.00 | | 817 993.00 | 817 993.00 |
FG Production vendue services | 345 302.00 | | 345 302.00 | 345 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 295.00 | | 1 163 295.00 | 1 163 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | 128.00 | | 2 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | 3 928.00 | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 913.00 | 3 928.00 | | 1 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 956.00 | 23 711.00 | | 20 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 608.00 | 1 178 524.00 | | 1 171 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 305.00 | 1 107 600.00 | | 1 109 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 303.00 | 70 924.00 | | 62 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 175.00 | | 64 063.00 | 250 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 408.00 | 144 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 408.00 | 262 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 511.00 | | 11 250.00 | 107 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 664.00 | | 52 813.00 | 142 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 517.00 | 6 806.00 | | 85 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 517.00 | 6 806.00 | | 85 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 779.00 | 2 401.00 | | 8 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 779.00 | 2 401.00 | | 8 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 779.00 | 2 401.00 | | 8 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 825.00 | 117 825.00 | | 117 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 333.00 | 32 333.00 | | 32 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 697.00 | | 141 697.00 | 141 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 269 710.00 | 269 710.00 | | 269 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VC Groupe et associés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 482.00 | 302 204.00 | 143 278.00 | 445 482.00 |
VW T.V.A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 104.00 | 205 104.00 | | 205 104.00 |