| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 140.00 | 3 985.00 | 14 155.00 | 18 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 948.00 | 9 954.00 | 994.00 | 10 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 989.00 | 75 389.00 | 12 600.00 | 87 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 189.00 | | 139 189.00 | 139 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 607.00 | 89 329.00 | 169 278.00 | 258 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 825.00 | 8 603.00 | 248 222.00 | 256 825.00 |
BZ Autres créances | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 85 009.00 | | 85 009.00 | 85 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 306.00 | 8 603.00 | 469 703.00 | 478 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 913.00 | 97 932.00 | 638 981.00 | 736 913.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 300 957.00 | 271 643.00 | | 300 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 960.00 | 79 314.00 | | 70 960.00 |
DL TOTAL (I) | 422 225.00 | 401 265.00 | | 422 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 359.00 | 121 082.00 | | 98 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 397.00 | 63 228.00 | | 68 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 756.00 | 197 183.00 | | 216 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 981.00 | 598 448.00 | | 638 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 756.00 | 197 183.00 | | 216 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 753 299.00 | | 753 299.00 | 753 299.00 |
FG Production vendue services | 334 241.00 | | 334 241.00 | 334 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 540.00 | | 1 087 540.00 | 1 087 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 572.00 | |
GE Autres charges | | | 3 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 198.00 | 702.00 | | 11 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 334.00 | 30 342.00 | | 25 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 849.00 | 1 136 830.00 | | 1 135 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 889.00 | 1 057 516.00 | | 1 064 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 960.00 | 79 314.00 | | 70 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 918.00 | 14 693.00 | | 16 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 988.00 | | 171 994.00 | 118 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 375.00 | 258 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 375.00 | 117 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 798.00 | | 32 655.00 | 116 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | 139 339.00 | 2 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 153.00 | 6 176.00 | | 83 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 153.00 | 6 176.00 | | 83 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 227.00 | 5 572.00 | 4 197.00 | 7 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 227.00 | 5 572.00 | 4 197.00 | 7 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 227.00 | 5 572.00 | 4 197.00 | 7 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 572.00 | 4 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 359.00 | 98 359.00 | | 98 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 189.00 | | | 139 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
UX Autres créances clients | 246 307.00 | | | 246 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VC Groupe et associés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VP Divers | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 312.00 | 274 024.00 | 151 288.00 | 425 312.00 |
VW T.V.A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 756.00 | 216 756.00 | | 216 756.00 |