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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
AH Fonds commercial | 496 810.00 | | 496 810.00 | 496 810.00 |
AP Constructions | 994 685.00 | 706 295.00 | 288 389.00 | 994 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 120.00 | 136 731.00 | 35 389.00 | 172 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 906.00 | 134 631.00 | 38 274.00 | 172 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 002.00 | 1 004 948.00 | 860 053.00 | 1 865 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BT Marchandises | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
BZ Autres créances | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
CF Disponibilités | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 648.00 | | 118 648.00 | 118 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 651.00 | 1 004 948.00 | 978 702.00 | 1 983 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 567.00 | | | 100 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DL TOTAL (I) | 151 360.00 | | | 151 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 038.00 | | | 231 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 939.00 | | | 422 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 665.00 | | | 107 665.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 342.00 | | | 827 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 702.00 | | | 978 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 877.00 | | | 651 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 817.00 | | 156 817.00 | 156 817.00 |
FD Production vendue biens | 743 221.00 | | 743 221.00 | 743 221.00 |
FG Production vendue services | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 153.00 | | 900 153.00 | 900 153.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 245.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 626.00 | | | 933 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 032.00 | | | 895 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 064.00 | | | 1 809 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 473.00 | | | 1 284 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 360.00 | 72 246.00 | 7 657.00 | 940 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 835.00 | 600.00 | | 5 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 670.00 | 71 646.00 | 7 657.00 | 913 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 877.00 | 64 877.00 | | 64 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 761.00 | 423 761.00 | | 423 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 039.00 | 55 574.00 | 175 465.00 | 231 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 454.00 | | | 91 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 605.00 | 64 415.00 | 1 190.00 | 65 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 342.00 | 651 878.00 | 175 465.00 | 827 342.00 |