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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
AH Fonds commercial | 496 810.00 | | 496 810.00 | 496 810.00 |
AP Constructions | 996 970.00 | 916 064.00 | 80 905.00 | 996 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 591.00 | 158 156.00 | 33 435.00 | 191 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 478.00 | 227 898.00 | 115 579.00 | 343 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 393.00 | 1 332 009.00 | 727 384.00 | 2 059 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BT Marchandises | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
BZ Autres créances | 54 285.00 | | 54 285.00 | 54 285.00 |
CF Disponibilités | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 419.00 | | 146 419.00 | 146 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 813.00 | 1 332 009.00 | 873 804.00 | 2 205 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 029.00 | | | 151 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
DL TOTAL (I) | 177 327.00 | | | 177 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 542.00 | | | 229 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 378.00 | | | 377 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 611.00 | | | 60 611.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 476.00 | | | 696 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 804.00 | | | 873 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 191.00 | | | 529 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 245.00 | | 101 245.00 | 101 245.00 |
FD Production vendue biens | 533 845.00 | | 533 845.00 | 533 845.00 |
FG Production vendue services | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 178.00 | | 635 178.00 | 635 178.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 104.00 | | | 72 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 329.00 | | | 716 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 416.00 | | | 698 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 924.00 | | 19 150.00 | 2 044 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 682.00 | 2 059 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 682.00 | 1 532 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 845.00 | | | 505 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 572.00 | | 19 150.00 | 1 517 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 591.00 | 95 101.00 | 4 682.00 | 1 241 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 457.00 | 578.00 | | 8 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 278.00 | 94 523.00 | 4 682.00 | 1 212 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 351.00 | 62 066.00 | 167 285.00 | 229 351.00 |
VI Groupe et associés | 377 378.00 | 377 378.00 | | 377 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 134.00 | 87 484.00 | 650.00 | 88 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 477.00 | 529 192.00 | 167 285.00 | 696 477.00 |