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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 034.00 | 8 456.00 | 577.00 | 9 034.00 |
AH Fonds commercial | 496 810.00 | | 496 810.00 | 496 810.00 |
AP Constructions | 996 970.00 | 865 359.00 | 131 611.00 | 996 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 531.00 | 149 671.00 | 41 859.00 | 191 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 070.00 | 197 247.00 | 131 823.00 | 329 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 924.00 | 1 241 590.00 | 803 333.00 | 2 044 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BT Marchandises | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 957.00 | | 36 957.00 | 36 957.00 |
BZ Autres créances | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CF Disponibilités | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 397.00 | | 74 397.00 | 74 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 321.00 | 1 241 590.00 | 877 731.00 | 2 119 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 253.00 | | | 141 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
DL TOTAL (I) | 159 415.00 | | | 159 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 695.00 | | | 210 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 328.00 | | | 381 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 271.00 | | | 56 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 682.00 | | | 67 682.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 315.00 | | | 718 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 731.00 | | | 877 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 964.00 | | | 628 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 236.00 | | | 37 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 652.00 | | 158 652.00 | 158 652.00 |
FD Production vendue biens | 743 634.00 | | 743 634.00 | 743 634.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 371.00 | | 902 371.00 | 902 371.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 978.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 943.00 | | | 914 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 167.00 | | | 905 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 787.00 | | 9 490.00 | 2 050 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 353.00 | 2 044 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 353.00 | 1 517 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 845.00 | | | 505 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 435.00 | | 9 490.00 | 1 523 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 965.00 | 96 979.00 | 15 353.00 | 1 159 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590.00 | 867.00 | | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 519.00 | 96 112.00 | 15 353.00 | 1 131 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 271.00 | 56 271.00 | | 56 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 236.00 | 37 236.00 | | 37 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 459.00 | 84 108.00 | 89 351.00 | 173 459.00 |
VI Groupe et associés | 381 328.00 | 381 328.00 | | 381 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 536.00 | | | 93 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 397.00 | 44 747.00 | 650.00 | 45 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 316.00 | 628 965.00 | 89 351.00 | 718 316.00 |