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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 034.00 | 7 590.00 | 1 444.00 | 9 034.00 |
AH Fonds commercial | 496 810.00 | | 496 810.00 | 496 810.00 |
AP Constructions | 996 970.00 | 812 229.00 | 184 741.00 | 996 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 594.00 | 143 845.00 | 46 749.00 | 190 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 870.00 | 175 444.00 | 160 426.00 | 335 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 786.00 | 1 159 964.00 | 890 821.00 | 2 050 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BT Marchandises | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
BZ Autres créances | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
CF Disponibilités | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 069.00 | | 75 069.00 | 75 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 856.00 | 1 159 964.00 | 965 891.00 | 2 125 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 191.00 | | | 123 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
DL TOTAL (I) | 149 638.00 | | | 149 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 570.00 | | | 296 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 010.00 | | | 408 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 252.00 | | | 816 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 891.00 | | | 965 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 793.00 | | | 642 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 081.00 | | 159 081.00 | 159 081.00 |
FD Production vendue biens | 746 779.00 | | 746 779.00 | 746 779.00 |
FG Production vendue services | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 965.00 | | 905 965.00 | 905 965.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 986.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474.00 | | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 974.00 | | | -6 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386.00 | | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 837.00 | | | 922 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 775.00 | | | 904 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 231.00 | | | 1 938 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 523 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 880.00 | | | 1 410 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 424.00 | 95 986.00 | 2 445.00 | 1 066 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 724.00 | 867.00 | | 6 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 844.00 | 95 120.00 | 2 445.00 | 1 038 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 124.00 | 55 124.00 | | 55 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 506.00 | 410 506.00 | | 410 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 994.00 | 93 536.00 | 173 459.00 | 266 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 818.00 | | | 93 818.00 |
VP Divers | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 311.00 | 51 661.00 | 650.00 | 52 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 253.00 | 642 794.00 | 173 459.00 | 816 253.00 |